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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 13 686.00 | 3 889.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 102.00 | 56 243.00 | 13 859.00 | 70 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 096.00 | 69 929.00 | 181 168.00 | 251 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 735.00 | | 103 735.00 | 103 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 832.00 | 69 929.00 | 284 903.00 | 354 832.00 |
CU Autres participations | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DL TOTAL (I) | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 701.00 | | | 148 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 256.00 | | | 241 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 903.00 | | | 284 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 256.00 | | | 241 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 345.00 | | 176 345.00 | 176 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 991.00 | | | 128 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 252.00 | | | 321 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 063.00 | | | 315 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 901.00 | | 69 448.00 | 261 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 999.00 | | 163 420.00 | 23 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 999.00 | 56 253.00 | 251 096.00 | 23 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 253.00 | 70 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | | 69 448.00 | 56 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 419.00 | | | 187 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 293.00 | 4 666.00 | 31.00 | 65 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 2 247.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 854.00 | 2 419.00 | 31.00 | 53 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VI Groupe et associés | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 136.00 | 99 016.00 | 120.00 | 99 136.00 |
VW T.V.A. | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 256.00 | 241 256.00 | | 241 256.00 |