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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 160.00 | 13 764.00 | 8 396.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 731.00 | 59 125.00 | 2 606.00 | 61 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 311.00 | 72 889.00 | 174 422.00 | 247 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
BZ Autres créances | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 518.00 | | 93 518.00 | 93 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 829.00 | 72 889.00 | 267 940.00 | 340 829.00 |
CU Autres participations | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 16 398.00 | 14 906.00 | | 16 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | 1 492.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 26 845.00 | 24 978.00 | | 26 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 376.00 | 44 955.00 | | 58 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 685.00 | 158 910.00 | | 144 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 9 896.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 292.00 | 32 183.00 | | 32 292.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 582.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 095.00 | 246 526.00 | | 241 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 940.00 | 271 504.00 | | 267 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 324.00 | 225 483.00 | | 216 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 212.00 | 7 293.00 | | 5 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 601.00 | | 197 601.00 | 197 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 601.00 | | 197 601.00 | 197 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 691.00 | 82 715.00 | | 47 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 332.00 | 103 351.00 | | 65 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 450.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 635.00 | -450.00 | | 39 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 295.00 | 341 486.00 | | 285 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 427.00 | 339 994.00 | | 283 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867.00 | 1 492.00 | | 1 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 067.00 | 17 942.00 | | 45 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 093.00 | | 37 105.00 | 211 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887.00 | 247 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 61 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 513.00 | | 2 105.00 | 60 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 420.00 | | 35 000.00 | 128 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 013.00 | 7 398.00 | 522.00 | 66 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 172.00 | 2 591.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 841.00 | 4 807.00 | 522.00 | 54 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 164.00 | 28 393.00 | 24 771.00 | 53 164.00 |
VI Groupe et associés | 144 685.00 | 144 685.00 | | 144 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 555.00 | 92 435.00 | 120.00 | 92 555.00 |
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 095.00 | 216 324.00 | 24 771.00 | 241 095.00 |