| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 893.00 | 365 734.00 | 17 159.00 | 382 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 894.00 | 310 014.00 | 100 880.00 | 410 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BF Prêts | 61 856.00 | 3 100.00 | 58 756.00 | 61 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 233.00 | 679 238.00 | 245 995.00 | 925 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BT Marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 776.00 | 36 080.00 | 196 696.00 | 232 776.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CF Disponibilités | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 728.00 | 36 080.00 | 415 648.00 | 451 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 961.00 | 715 318.00 | 661 643.00 | 1 376 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 788.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 178 531.00 | 155 685.00 | | 178 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371.00 | 48 059.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 405 903.00 | 418 531.00 | | 405 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 865.00 | 62 939.00 | | 65 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 985.00 | 13 898.00 | | 25 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 91 735.00 | | 102 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 867.00 | 71 635.00 | | 57 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 741.00 | 240 245.00 | | 255 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 643.00 | 658 777.00 | | 661 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 777.00 | 193 288.00 | | 212 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 782.00 | | 113 537.00 | 848 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 782.00 | 65 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 086.00 | 925 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 304.00 | 793 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 553.00 | | 78 537.00 | 739 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 120.00 | | 35 000.00 | 43 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 791.00 | 15 650.00 | 24 304.00 | 684 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 401.00 | 15 650.00 | 24 304.00 | 684 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 867.00 | 5 002.00 | 1 790.00 | 32 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 867.00 | 8 102.00 | 1 790.00 | 32 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 867.00 | 8 102.00 | 1 790.00 | 32 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 002.00 | 1 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 61 856.00 | 17 407.00 | | 61 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 179 911.00 | | | 179 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 865.00 | 22 900.00 | 42 964.00 | 65 865.00 |
VI Groupe et associés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 692.00 | 276 868.00 | 44 824.00 | 321 692.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 741.00 | 212 777.00 | 42 964.00 | 255 741.00 |