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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 322.00 | 369 943.00 | 110 378.00 | 480 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 405.00 | 370 247.00 | 55 158.00 | 425 405.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BF Prêts | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 337.00 | 746 781.00 | 239 556.00 | 986 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
BT Marchandises | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 111.00 | 45 181.00 | 149 930.00 | 195 111.00 |
BZ Autres créances | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CF Disponibilités | 192 089.00 | | 192 089.00 | 192 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 170.00 | 45 181.00 | 414 988.00 | 460 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 507.00 | 791 963.00 | 654 544.00 | 1 446 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 155.00 | 189 969.00 | | 192 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 021.00 | 2 185.00 | | -40 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 652.00 | 22 977.00 | | 20 652.00 |
DL TOTAL (I) | 392 785.00 | 435 132.00 | | 392 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 493.00 | 72 541.00 | | 97 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 3 269.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 103.00 | 111 829.00 | | 88 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | 62 585.00 | | 74 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 759.00 | 262 335.00 | | 261 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 544.00 | 697 467.00 | | 654 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 582.00 | 210 532.00 | | 189 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 506.00 | | 15 605.00 | 986 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 774.00 | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 774.00 | 986 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | 4 825.00 | 66 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 073.00 | | 10 653.00 | 895 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 324.00 | | 127.00 | 25 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 635.00 | 29 946.00 | | 710 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 245.00 | 29 946.00 | | 710 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
6T Sur comptes clients | 52 427.00 | | 7 245.00 | 52 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 628.00 | | 7 245.00 | 58 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 628.00 | | 7 245.00 | 58 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
UP Prêts | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
UX Autres créances clients | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 493.00 | 25 316.00 | 72 177.00 | 97 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 892.00 | 204 128.00 | 6 764.00 | 210 892.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 759.00 | 189 582.00 | 72 177.00 | 261 759.00 |