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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 893.00 | 376 767.00 | 10 126.00 | 386 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 284.00 | 340 911.00 | 78 373.00 | 419 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BF Prêts | 26 639.00 | 6 201.00 | 20 438.00 | 26 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 407.00 | 724 268.00 | 178 138.00 | 902 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 974.00 | 45 467.00 | 178 507.00 | 223 974.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 169 233.00 | | 169 233.00 | 169 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 799.00 | 45 467.00 | 427 332.00 | 472 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 205.00 | 769 735.00 | 605 470.00 | 1 375 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 195 942.00 | 185 903.00 | | 195 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 973.00 | 10 040.00 | | -5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 409 969.00 | 415 942.00 | | 409 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 868.00 | 42 964.00 | | 21 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 14 320.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 547.00 | 93 453.00 | | 106 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 927.00 | 63 074.00 | | 61 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 501.00 | 213 811.00 | | 195 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 470.00 | 629 753.00 | | 605 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 472.00 | 191 943.00 | | 189 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 810.00 | | 11 890.00 | 907 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 294.00 | 30 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 294.00 | 902 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 287.00 | | 11 890.00 | 794 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 628.00 | 21 440.00 | | 696 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 238.00 | 21 440.00 | | 696 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
6T Sur comptes clients | 45 404.00 | 63.00 | | 45 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 605.00 | 63.00 | | 51 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 605.00 | 63.00 | | 51 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UP Prêts | 26 639.00 | 11 965.00 | 14 674.00 | 26 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 868.00 | 15 840.00 | 6 029.00 | 21 868.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 370.00 | 256 696.00 | 14 674.00 | 271 370.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 501.00 | 189 472.00 | 6 029.00 | 195 501.00 |