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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 65 719.00 | | 65 719.00 | 65 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 893.00 | 371 221.00 | 15 671.00 | 386 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 394.00 | 325 017.00 | 82 377.00 | 407 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BF Prêts | 43 933.00 | 6 201.00 | 37 732.00 | 43 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 810.00 | 702 829.00 | 204 981.00 | 907 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BT Marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 405.00 | 45 404.00 | 175 000.00 | 220 405.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 176.00 | 45 404.00 | 424 772.00 | 470 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 986.00 | 748 233.00 | 629 753.00 | 1 377 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 903.00 | 178 531.00 | | 185 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 040.00 | 7 371.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 415 942.00 | 405 903.00 | | 415 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 964.00 | 65 865.00 | | 42 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320.00 | 25 985.00 | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 102 285.00 | | 93 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 074.00 | 57 867.00 | | 63 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 724.00 | | |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 811.00 | 255 741.00 | | 213 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 753.00 | 661 643.00 | | 629 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 943.00 | 212 777.00 | | 191 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 233.00 | | 4 000.00 | 925 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 923.00 | 47 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 907 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 794 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 787.00 | | 4 000.00 | 793 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 138.00 | 21 187.00 | 696.00 | 676 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 748.00 | 21 187.00 | 696.00 | 675 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 080.00 | 10 904.00 | 1 579.00 | 36 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 180.00 | 14 004.00 | 1 579.00 | 39 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 180.00 | 14 004.00 | 1 579.00 | 39 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 904.00 | 1 580.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
UP Prêts | 43 933.00 | 17 294.00 | | 43 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 161 036.00 | | | 161 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 964.00 | 21 096.00 | 21 868.00 | 42 964.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 922.00 | 257 908.00 | 27 014.00 | 284 922.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 811.00 | 191 943.00 | 21 868.00 | 213 811.00 |