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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 974.00 | 38 974.00 | 480 000.00 | 518 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 606.00 | 193 743.00 | 19 863.00 | 213 606.00 |
AN Terrains | 186 388.00 | 121 171.00 | 65 217.00 | 186 388.00 |
AP Constructions | 1 481 006.00 | 1 368 189.00 | 112 817.00 | 1 481 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032 140.00 | 1 710 598.00 | 321 542.00 | 2 032 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 166.00 | 222 454.00 | 113 712.00 | 336 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 917.00 | 3 720 965.00 | 1 114 952.00 | 4 835 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 198.00 | 1 104.00 | 1 686 094.00 | 1 687 198.00 |
BZ Autres créances | 151 657.00 | | 151 657.00 | 151 657.00 |
CF Disponibilités | 416 806.00 | | 416 806.00 | 416 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 562.00 | 1 104.00 | 2 291 458.00 | 2 292 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 478.00 | 3 722 069.00 | 3 406 410.00 | 7 128 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
DG Autres réserves | 104 801.00 | 104 801.00 | | 104 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 014.00 | 991 400.00 | | 1 179 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 960.00 | 437 714.00 | | 349 960.00 |
DK Provisions réglementées | 6 335.00 | 8 254.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 485.00 | 1 702 544.00 | | 1 800 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 215.00 | 192 867.00 | | 273 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 944.00 | 110 844.00 | | 150 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 316 949.00 | | 226 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 935.00 | 1 065 037.00 | | 763 935.00 |
EA Autres dettes | 79 048.00 | 58 745.00 | | 79 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 643.00 | 172 624.00 | | 107 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 925.00 | 1 921 759.00 | | 1 605 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 410.00 | 3 624 303.00 | | 3 406 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 473 050.00 | 65 189.00 | 4 538 239.00 | 4 473 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 050.00 | 65 189.00 | 4 538 239.00 | 4 473 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 566.00 | 3 950.00 | | 23 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 417.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 897.00 | 3 533.00 | | 22 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 486.00 | 93 884.00 | | 40 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 753.00 | 211 237.00 | | 96 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 168.00 | 4 752 954.00 | | 4 581 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 208.00 | 4 315 241.00 | | 4 231 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 960.00 | 437 714.00 | | 349 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 192.00 | | | 4 674 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 819.00 | | | 191 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 642.00 | | | 3 895 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 471.00 | 165 520.00 | | 3 516 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 099.00 | 7 644.00 | | 186 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 535.00 | 157 876.00 | | 3 264 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 254.00 | 417.00 | 2 336.00 | 8 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 254.00 | 417.00 | 2 336.00 | 8 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | 2 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 226 446.00 | | 226 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 992.00 | 229 992.00 | | 229 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 976.00 | 122 416.00 | 147 561.00 | 269 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 836.00 | | | 194 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 212.00 | 1 867 587.00 | 1 625.00 | 1 869 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 232.00 | 1 453 671.00 | 147 561.00 | 1 601 232.00 |