| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 974.00 | 38 974.00 | 480 000.00 | 518 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 030.00 | 236 302.00 | 63 727.00 | 300 030.00 |
AN Terrains | 375 229.00 | 187 672.00 | 187 558.00 | 375 229.00 |
AP Constructions | 2 563 647.00 | 1 660 257.00 | 903 390.00 | 2 563 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 215 300.00 | 2 358 939.00 | 856 361.00 | 3 215 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 634.00 | 283 635.00 | 92 000.00 | 375 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 947.00 | | 254 947.00 | 254 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615 161.00 | 4 765 779.00 | 2 849 383.00 | 7 615 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000 042.00 | 45 495.00 | 3 954 547.00 | 4 000 042.00 |
BZ Autres créances | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 969.00 | | 1 602 969.00 | 1 602 969.00 |
CF Disponibilités | 514 491.00 | | 514 491.00 | 514 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 522.00 | 45 495.00 | 6 207 027.00 | 6 252 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 867 683.00 | 4 811 274.00 | 9 056 409.00 | 13 867 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 530.00 | 192 730.00 | | 205 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 348.00 | 668 348.00 | | 668 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 925.00 | 16 225.00 | | 33 925.00 |
DG Autres réserves | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 241 908.00 | 1 817 384.00 | | 2 241 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 751.00 | 1 079 366.00 | | 1 526 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
DK Provisions réglementées | 6 968.00 | 6 551.00 | | 6 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 005.00 | 3 885 407.00 | | 4 828 005.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 118 590.00 | 124 832.00 | | 118 590.00 |
DO TOTAL (II) | 118 590.00 | 124 832.00 | | 118 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 084.00 | 1 712 598.00 | | 1 545 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 941.00 | 206 647.00 | | 388 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 680.00 | 2 027 764.00 | | 1 764 680.00 |
EA Autres dettes | 154 120.00 | 148 394.00 | | 154 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 988.00 | 313 524.00 | | 256 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 814.00 | 4 408 928.00 | | 4 109 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 056 409.00 | 8 419 167.00 | | 9 056 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 467.00 | 3 010 461.00 | | 2 910 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -118 049.00 | | -118 049.00 | -118 049.00 |
FG Production vendue services | 10 397 574.00 | 75 426.00 | 10 473 000.00 | 10 397 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 525.00 | 75 426.00 | 10 354 951.00 | 10 279 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 188 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 289.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 040 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 377 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 361.00 | 5 456.00 | | 32 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 122.00 | | 1 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | 417.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 276.00 | 5 995.00 | | 34 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 632.00 | -5 995.00 | | 11 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 986.00 | 251 603.00 | | 284 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 878.00 | 508 997.00 | | 567 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 190.00 | 8 759 070.00 | | 10 465 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 938 439.00 | 7 679 704.00 | | 8 938 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 751.00 | 1 079 366.00 | | 1 526 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 346.00 | | 668 365.00 | 6 970 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 550.00 | 7 615 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 6 784 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 474.00 | | 34 530.00 | 784 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 773.00 | | 633 835.00 | 6 172 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 896.00 | 491 560.00 | 20 652.00 | 4 255 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 876.00 | 43 426.00 | | 192 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 020.00 | 448 134.00 | 20 652.00 | 4 063 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 551.00 | 417.00 | | 6 551.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
6T Sur comptes clients | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 021.00 | 417.00 | | 91 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 941.00 | 388 941.00 | | 388 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 104.00 | 589 104.00 | | 589 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 749.00 | 347 749.00 | | 347 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 150.00 | 86 150.00 | | 86 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 988.00 | 256 988.00 | | 256 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 945 448.00 | 3 945 448.00 | | 3 945 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
VB T. V. A. | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 912.00 | 345 566.00 | 785 741.00 | 1 544 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 608.00 | | | 318 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 143 015.00 | 4 077 021.00 | 65 994.00 | 4 143 015.00 |
VW T.V.A. | 638 965.00 | 638 965.00 | | 638 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 814.00 | 2 910 467.00 | 785 741.00 | 4 109 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |