| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 974.00 | 38 974.00 | 480 000.00 | 518 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 911.00 | 154 032.00 | 77 880.00 | 231 911.00 |
AN Terrains | 284 060.00 | 154 241.00 | 129 819.00 | 284 060.00 |
AP Constructions | 2 516 255.00 | 1 536 322.00 | 979 933.00 | 2 516 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 381.00 | 1 740 395.00 | 1 077 986.00 | 2 818 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 293.00 | 201 166.00 | 97 127.00 | 298 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 687 932.00 | 3 825 130.00 | 2 862 801.00 | 6 687 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 127.00 | 46 369.00 | 2 775 758.00 | 2 822 127.00 |
BZ Autres créances | 96 246.00 | | 96 246.00 | 96 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 996.00 | | 600 996.00 | 600 996.00 |
CF Disponibilités | 273 252.00 | | 273 252.00 | 273 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 536.00 | 46 369.00 | 3 777 167.00 | 3 823 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 468.00 | 3 871 499.00 | 6 639 969.00 | 10 511 468.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 460.00 | 155 460.00 | | 155 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 348.00 | 668 348.00 | | 668 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
DG Autres réserves | 104 803.00 | 104 803.00 | | 104 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 049.00 | 1 545 671.00 | | 1 707 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 900.00 | 410 114.00 | | 275 900.00 |
DK Provisions réglementées | 6 134.00 | 5 717.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 919.00 | 2 906 338.00 | | 2 933 919.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 070.00 | 1 331 843.00 | | 1 623 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 764.00 | 76.00 | | 100 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 278.00 | 337 538.00 | | 507 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 411.00 | 875 267.00 | | 1 171 411.00 |
EA Autres dettes | 146 247.00 | 73 663.00 | | 146 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 279.00 | 317 987.00 | | 157 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 049.00 | 2 936 374.00 | | 3 706 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 969.00 | 5 919 195.00 | | 6 639 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 530.00 | | | 2 379 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 478 054.00 | 99 558.00 | 6 577 612.00 | 6 478 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 054.00 | 99 558.00 | 6 577 612.00 | 6 478 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 736.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 196 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 9 186.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 064.00 | 9 186.00 | | 101 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 6 354.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 077.00 | 76 900.00 | | 6 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 332.00 | 83 254.00 | | 81 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 732.00 | -74 068.00 | | 19 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 369.00 | 54 545.00 | | 64 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 368.00 | 122 460.00 | | 70 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 745.00 | 5 496 694.00 | | 6 700 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 845.00 | 5 086 580.00 | | 6 424 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 900.00 | 410 114.00 | | 275 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 278.00 | | 838 966.00 | 5 849 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 6 687 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 923 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 313.00 | | 62 573.00 | 688 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 775.00 | | 776 394.00 | 5 146 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 141.00 | 361 306.00 | 24 291.00 | 3 449 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 942.00 | 26 090.00 | | 127 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 199.00 | 335 216.00 | 24 291.00 | 3 321 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 717.00 | 417.00 | | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 717.00 | 417.00 | | 5 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 278.00 | 507 278.00 | | 507 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 411.00 | 1 171 411.00 | | 1 171 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 011.00 | 247 011.00 | | 247 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822 127.00 | 2 822 127.00 | | 2 822 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 070.00 | 296 550.00 | 761 359.00 | 1 623 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 184.00 | | | 478 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 567.00 | 2 945 188.00 | 12 379.00 | 2 957 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 049.00 | 2 379 530.00 | 761 359.00 | 3 706 049.00 |