| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 974.00 | 38 974.00 | 480 000.00 | 518 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 286.00 | 201 409.00 | 16 877.00 | 218 286.00 |
AN Terrains | 186 388.00 | 128 073.00 | 58 315.00 | 186 388.00 |
AP Constructions | 1 493 296.00 | 1 400 929.00 | 92 367.00 | 1 493 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071 488.00 | 1 792 579.00 | 278 909.00 | 2 071 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 609.00 | 238 720.00 | 74 889.00 | 313 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 147.00 | | 928 147.00 | 928 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 516.00 | 3 866 520.00 | 1 943 996.00 | 5 810 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 124.00 | 38 287.00 | 2 175 836.00 | 2 214 124.00 |
BZ Autres créances | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CF Disponibilités | 606 433.00 | | 606 433.00 | 606 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 691.00 | 38 287.00 | 2 967 404.00 | 3 005 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 208.00 | 3 904 807.00 | 4 911 401.00 | 8 816 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
DG Autres réserves | 104 803.00 | 104 801.00 | | 104 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 379 058.00 | 1 179 014.00 | | 1 379 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 528.00 | 349 960.00 | | 316 528.00 |
DK Provisions réglementées | 5 301.00 | 6 335.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 065.00 | 1 800 485.00 | | 1 966 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 485.00 | 273 215.00 | | 1 011 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 150 944.00 | | 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 151.00 | 226 446.00 | | 849 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 852.00 | 763 935.00 | | 780 852.00 |
EA Autres dettes | 72 813.00 | 79 048.00 | | 72 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 175.00 | 107 643.00 | | 230 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 335.00 | 1 605 925.00 | | 2 945 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 401.00 | 3 406 410.00 | | 4 911 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 208.00 | 1 453 671.00 | | 2 024 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 3 239.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 782 430.00 | 144 066.00 | 4 926 496.00 | 4 782 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 430.00 | 144 066.00 | 4 926 496.00 | 4 782 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 21 230.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 451.00 | 2 336.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 489.00 | 23 566.00 | | 58 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 253.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 783.00 | 670.00 | | 22 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 706.00 | 22 897.00 | | 35 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 786.00 | 40 486.00 | | 38 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 260.00 | 96 753.00 | | 97 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 096 867.00 | 4 581 168.00 | | 5 096 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 339.00 | 4 231 208.00 | | 4 780 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 528.00 | 349 960.00 | | 316 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 917.00 | | | 4 835 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 810 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 992 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 606.00 | | | 213 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 700.00 | | | 4 035 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 990.00 | 157 807.00 | 12 252.00 | 3 681 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 743.00 | 7 665.00 | | 193 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 411.00 | 150 141.00 | 12 252.00 | 3 422 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 335.00 | 417.00 | 1 451.00 | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 417.00 | 1 451.00 | 6 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | 1 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 151.00 | 849 151.00 | | 849 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 175.00 | 230 175.00 | | 230 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 124.00 | | | 2 214 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 436.00 | 90 309.00 | 272 847.00 | 1 011 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 863 801.00 | | | 863 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 431.00 | | | 122 431.00 |
VP Divers | 162 563.00 | | | 162 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 852.00 | 780 852.00 | | 780 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 523.00 | 2 389 206.00 | 14 317.00 | 2 403 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 335.00 | 2 024 208.00 | 272 847.00 | 2 945 335.00 |