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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
AP Constructions | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 291.00 | 78 183.00 | 15 107.00 | 93 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 957.00 | 427 229.00 | 7 728.00 | 434 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 772.00 | 510 631.00 | 42 141.00 | 552 772.00 |
BT Marchandises | 173 291.00 | | 173 291.00 | 173 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 935.00 | | 263 935.00 | 263 935.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 489 337.00 | | 489 337.00 | 489 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 826.00 | | 985 826.00 | 985 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 598.00 | 510 631.00 | 1 027 967.00 | 1 538 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 515 822.00 | 437 517.00 | | 515 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 833.00 | 78 305.00 | | 58 833.00 |
DL TOTAL (I) | 613 750.00 | 554 917.00 | | 613 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 046.00 | 90 714.00 | | 67 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 143 563.00 | | 188 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | 61 417.00 | | 53 625.00 |
EA Autres dettes | 104 958.00 | 67 730.00 | | 104 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 216.00 | 363 424.00 | | 414 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 967.00 | 918 342.00 | | 1 027 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 170.00 | 272 710.00 | | 347 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 772.00 | | | 552 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 746.00 | | | 529 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 214.00 | 17 417.00 | | 493 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 494.00 | 17 417.00 | | 489 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 263 935.00 | | | 263 935.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 138.00 | 308 138.00 | | 308 138.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 216.00 | 347 170.00 | 67 046.00 | 414 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 278.00 | 10 495.00 | | 14 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | 12 617.00 | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 165 199.00 | 129 530.00 | | 165 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 926.00 | 58 083.00 | | 57 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | 436.00 | | 4 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 541.00 | 10 762.00 | | 14 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 659.00 | 358 885.00 | | 386 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 557.00 | 312 327.00 | | 309 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 590.00 | 200 666.00 | | 240 590.00 |