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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 547.00 | 46 718.00 | 6 829.00 | 53 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 848.00 | 181 518.00 | 273 330.00 | 454 848.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 019.00 | 232 302.00 | 294 717.00 | 527 019.00 |
BN En cours de production de biens | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BT Marchandises | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 823.00 | 1 601.00 | 102 222.00 | 103 823.00 |
BZ Autres créances | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 294.00 | | 138 294.00 | 138 294.00 |
CF Disponibilités | 210 096.00 | | 210 096.00 | 210 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 868.00 | 1 601.00 | 554 266.00 | 555 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 887.00 | 233 903.00 | 848 984.00 | 1 082 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 330 549.00 | | | 330 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
DL TOTAL (I) | 422 476.00 | | | 422 476.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 920.00 | | | 111 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 984.00 | | | 848 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 508.00 | | | 366 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 095.00 | 125.00 | 110 799.00 | 416 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 596.00 | | 110 799.00 | 397 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 232.00 | 125.00 | | 11 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 240.00 | 35 062.00 | | 197 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 174.00 | 35 062.00 | | 193 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 10 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 034.00 | 1 601.00 | 46 034.00 | 46 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 034.00 | 1 601.00 | 46 034.00 | 46 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 034.00 | 1 601.00 | 56 034.00 | 116 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 56 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 349.00 | 170 349.00 | | 170 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UP Prêts | 125.00 | | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 101 908.00 | | | 101 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 920.00 | 111 920.00 | | 111 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 054.00 | 161 697.00 | 11 357.00 | 173 054.00 |
VW T.V.A. | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 508.00 | 366 508.00 | | 366 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
ST Autres comptes | 215 458.00 | | | 215 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
YT Sous‐traitance | 284 471.00 | | | 284 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 273.00 | | | 209 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 598.00 | | | 198 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 599.00 | | | 609 599.00 |