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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 561.00 | 49 208.00 | 6 353.00 | 55 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 249.00 | 220 702.00 | 240 546.00 | 461 249.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 708.00 | 273 976.00 | 262 732.00 | 536 708.00 |
BN En cours de production de biens | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BT Marchandises | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 437.00 | 2 682.00 | 20 755.00 | 23 437.00 |
BZ Autres créances | 50 424.00 | | 50 424.00 | 50 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 354 483.00 | | 354 483.00 | 354 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 134.00 | 2 682.00 | 618 453.00 | 621 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 843.00 | 276 658.00 | 881 185.00 | 1 157 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 380 553.00 | | | 380 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
DL TOTAL (I) | 482 194.00 | | | 482 194.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 507.00 | | | 180 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | | | 79 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 185.00 | | | 881 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 019.00 | 2 000.00 | 8 412.00 | 527 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725.00 | 12 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 536 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 395.00 | | 8 412.00 | 508 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 357.00 | 2 000.00 | | 11 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 302.00 | 41 675.00 | | 232 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 236.00 | 41 675.00 | | 228 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 43 500.00 | 45 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 601.00 | 1 080.00 | | 1 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 1 080.00 | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 601.00 | 44 580.00 | 45 000.00 | 61 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 580.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 507.00 | 180 507.00 | | 180 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VB T. V. A. | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 498.00 | 115 866.00 | 12 632.00 | 128 498.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 490.00 | 340 490.00 | | 340 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
ST Autres comptes | 198 462.00 | | | 198 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
YT Sous‐traitance | 353 009.00 | | | 353 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 590.00 | | | 169 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 677.00 | | | 729 677.00 |