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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 309 838.00 | |
BF Prêts | | | 14 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 357 458.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 221 724.00 | |
BT Marchandises | | | 45 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 600 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 283 342.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 408 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 765 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 395 490.00 | 289 764.00 | | 395 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 208.00 | 220 726.00 | | 155 208.00 |
DL TOTAL (I) | 592 622.00 | 552 413.00 | | 592 622.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 544.00 | 421 519.00 | | 341 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 870.00 | | 4 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 343.00 | | | 362 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 817.00 | 250 174.00 | | 289 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 150.00 | 177 564.00 | | 138 150.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 10 603.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 316.00 | 864 730.00 | | 1 138 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 938.00 | 1 472 144.00 | | 1 765 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 352.00 | | | 546 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 663.00 | | 154 366.00 | 708 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 271.00 | 807 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 271.00 | 773 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 364.00 | | 139 616.00 | 689 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | 14 750.00 | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 940.00 | 80 241.00 | 34 876.00 | 404 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 874.00 | 80 241.00 | 34 876.00 | 400 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 20 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 811.00 | | 4 472.00 | 26 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 811.00 | | 4 472.00 | 26 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 811.00 | | 24 472.00 | 81 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 817.00 | 289 817.00 | | 289 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UP Prêts | 14 750.00 | 4 200.00 | 10 550.00 | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VB T. V. A. | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 544.00 | 111 923.00 | 229 621.00 | 341 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 359.00 | 284 778.00 | 22 582.00 | 307 359.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 973.00 | 546 352.00 | 229 621.00 | 775 973.00 |