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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 253.00 | 53 094.00 | 4 159.00 | 57 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 068.00 | 273 513.00 | 327 555.00 | 601 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 620.00 | 330 673.00 | 346 947.00 | 677 620.00 |
BN En cours de production de biens | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 537.00 | 2 682.00 | 45 855.00 | 48 537.00 |
BZ Autres créances | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 075.00 | | 200 075.00 | 200 075.00 |
CF Disponibilités | 449 342.00 | | 449 342.00 | 449 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 085.00 | 2 682.00 | 807 403.00 | 810 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 705.00 | 333 355.00 | 1 154 350.00 | 1 487 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 378 496.00 | | | 378 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
DL TOTAL (I) | 474 687.00 | | | 474 687.00 |
DP Provisions pour risques | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 561.00 | | | 155 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 188.00 | | | 114 188.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 163.00 | | | 614 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 350.00 | | | 1 154 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 005.00 | | | 515 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 356.00 | | 72 263.00 | 605 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 057.00 | | 72 263.00 | 586 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 917.00 | 58 759.00 | | 271 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 851.00 | 58 759.00 | | 267 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 500.00 | 22 000.00 | 15 000.00 | 58 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 182.00 | 22 000.00 | 15 000.00 | 61 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 770.00 | 268 770.00 | | 268 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
UX Autres créances clients | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VB T. V. A. | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 561.00 | 56 403.00 | 99 158.00 | 155 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 740.00 | 138 709.00 | 12 032.00 | 150 740.00 |
VW T.V.A. | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 163.00 | 515 005.00 | 99 158.00 | 614 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
ST Autres comptes | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
YT Sous‐traitance | 254 243.00 | | | 254 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 218.00 | | | 181 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 809.00 | | | 673 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |