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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 16 192.00 | 1 278.00 | 17 471.00 |
AN Terrains | 185 141.00 | 101 671.00 | 83 470.00 | 185 141.00 |
AP Constructions | 940 606.00 | 753 517.00 | 187 089.00 | 940 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 630.00 | 1 785 017.00 | 314 612.00 | 2 099 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 470.00 | 174 562.00 | 35 908.00 | 210 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 324.00 | 2 830 961.00 | 640 362.00 | 3 471 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 942.00 | 1 642.00 | 410 300.00 | 411 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 044.00 | | 163 044.00 | 163 044.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 458.00 | 564.00 | 930 894.00 | 931 458.00 |
BZ Autres créances | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CF Disponibilités | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 069.00 | 2 206.00 | 1 645 863.00 | 1 648 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 394.00 | 2 833 168.00 | 2 286 225.00 | 5 119 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 657 721.00 | 662 311.00 | | 657 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 129.00 | 90 410.00 | | 195 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 851.00 | 1 051 721.00 | | 1 148 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 887.00 | 413 290.00 | | 374 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 427.00 | 7 427.00 | | 111 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 878.00 | 339 203.00 | | 358 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 255.00 | 305 618.00 | | 238 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 9 739.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 17 768.00 | | 12 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 346.00 | 11 305.00 | | 38 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 374.00 | 1 105 853.00 | | 1 137 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 225.00 | 2 157 575.00 | | 2 286 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 193.00 | 825 671.00 | | 899 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 143.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
FD Production vendue biens | 4 416 960.00 | | 4 416 960.00 | 4 416 960.00 |
FG Production vendue services | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 386.00 | | 4 511 386.00 | 4 511 386.00 |
FM Production stockée | | | -11 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 881 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | 24 765.00 | | 4 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 812.00 | 6 000.00 | | 16 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 401.00 | 27 765.00 | | 21 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 25 428.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 178.00 | 25 428.00 | | 13 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 223.00 | 2 337.00 | | 8 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 223.00 | 7 262.00 | | 61 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 757.00 | 4 376 295.00 | | 4 571 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 627.00 | 4 285 885.00 | | 4 376 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 129.00 | 90 410.00 | | 195 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 622.00 | | 74 497.00 | 3 431 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572.00 | 18 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 795.00 | 3 471 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 223.00 | 3 435 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 191.00 | | 1 280.00 | 16 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 275.00 | | 69 797.00 | 3 391 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 155.00 | | 3 420.00 | 24 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 328.00 | 141 123.00 | 23 490.00 | 2 713 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | 1.00 | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 137.00 | 141 122.00 | 23 490.00 | 2 697 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 878.00 | 358 878.00 | | 358 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 912 897.00 | | | 912 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 252.00 | 137 571.00 | 236 681.00 | 374 252.00 |
VI Groupe et associés | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 307.00 | | | 148 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 165.00 | 954 081.00 | 11 083.00 | 965 165.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 874.00 | 899 193.00 | 236 681.00 | 1 135 874.00 |