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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 16 618.00 | 852.00 | 17 471.00 |
AN Terrains | 185 141.00 | 116 300.00 | 68 841.00 | 185 141.00 |
AP Constructions | 940 606.00 | 785 143.00 | 155 463.00 | 940 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441 206.00 | 1 774 805.00 | 666 401.00 | 2 441 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 538.00 | 182 183.00 | 44 354.00 | 226 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 830.00 | | 302 830.00 | 302 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 551.00 | 2 875 052.00 | 1 262 498.00 | 4 137 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 513.00 | 1 642.00 | 387 870.00 | 389 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 972.00 | | 190 972.00 | 190 972.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 506.00 | 6 160.00 | 832 346.00 | 838 506.00 |
BZ Autres créances | 275 697.00 | | 275 697.00 | 275 697.00 |
CF Disponibilités | 260 335.00 | | 260 335.00 | 260 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 624.00 | 7 802.00 | 1 965 821.00 | 1 973 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 175.00 | 2 882 855.00 | 3 228 319.00 | 6 111 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 757 851.00 | 657 721.00 | | 757 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 828.00 | 195 129.00 | | 121 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 680.00 | 1 148 851.00 | | 1 172 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 332.00 | 374 887.00 | | 831 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 595.00 | 111 427.00 | | 10 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 347.00 | 358 878.00 | | 404 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 700.00 | 238 255.00 | | 232 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 205.00 | 1 339.00 | | 551 205.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | 12 739.00 | | 12 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 742.00 | 38 346.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 639.00 | 1 137 374.00 | | 2 055 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 319.00 | 2 286 225.00 | | 3 228 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 140.00 | 899 193.00 | | 1 420 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 148.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 566 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 55 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 626 477.00 | |
FM Production stockée | | | 27 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | 4 589.00 | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 486.00 | 16 812.00 | | 134 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 807.00 | 21 401.00 | | 138 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 1 873.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 583.00 | 11 305.00 | | 52 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 605.00 | 13 178.00 | | 52 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 201.00 | 8 223.00 | | 86 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 61 223.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 982.00 | 4 571 757.00 | | 4 913 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792 154.00 | 4 376 627.00 | | 4 792 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 828.00 | 195 129.00 | | 121 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 324.00 | | 815 778.00 | 3 471 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 551.00 | 4 137 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 551.00 | 4 096 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 849.00 | | 810 027.00 | 3 435 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 5 751.00 | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830 961.00 | 141 058.00 | 96 967.00 | 2 830 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 426.00 | | 16 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 769.00 | 140 631.00 | 96 967.00 | 2 814 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 6 160.00 | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 206.00 | 6 160.00 | 564.00 | 2 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 206.00 | 6 160.00 | 564.00 | 2 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 160.00 | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 347.00 | 404 347.00 | | 404 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 551 205.00 | 551 205.00 | | 551 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 814 154.00 | | | 814 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
VB T. V. A. | 96 213.00 | | | 96 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 651.00 | 196 651.00 | 400 348.00 | 830 651.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 832.00 | | | 597 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 433.00 | | | 141 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 637.00 | 1 112 210.00 | 26 426.00 | 1 138 637.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 139.00 | 1 420 140.00 | 400 348.00 | 2 054 139.00 |