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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 971.00 | 18 041.00 | 7 929.00 | 25 971.00 |
AN Terrains | 221 294.00 | 130 987.00 | 90 306.00 | 221 294.00 |
AP Constructions | 1 304 253.00 | 785 811.00 | 518 441.00 | 1 304 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431 354.00 | 1 815 732.00 | 615 621.00 | 2 431 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 206.00 | 194 454.00 | 69 751.00 | 264 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 964.00 | 2 945 029.00 | 1 325 935.00 | 4 270 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 787.00 | | 366 787.00 | 366 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 752.00 | 10 615.00 | 733 136.00 | 743 752.00 |
BZ Autres créances | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CF Disponibilités | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 394.00 | 10 615.00 | 1 491 778.00 | 1 502 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 359.00 | 2 955 645.00 | 2 817 714.00 | 5 773 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 784 680.00 | 757 851.00 | | 784 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 177.00 | 121 828.00 | | 15 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 857.00 | 1 172 680.00 | | 1 089 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 599.00 | 831 332.00 | | 986 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 10 595.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 751.00 | 404 347.00 | | 368 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 321.00 | 232 700.00 | | 256 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 551 205.00 | | 1 339.00 |
EA Autres dettes | 2 862.00 | 12 216.00 | | 2 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 980.00 | 11 742.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 856.00 | 2 055 639.00 | | 1 727 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 714.00 | 3 228 319.00 | | 2 817 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 669.00 | 1 420 140.00 | | 848 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 456 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 500 809.00 | |
FM Production stockée | | | 34 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 788.00 | 4 320.00 | | 201 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 050.00 | 134 486.00 | | 8 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 838.00 | 138 807.00 | | 209 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 052.00 | 52 583.00 | | 7 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 52 605.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 740.00 | 86 201.00 | | 202 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 275.00 | 4 913 982.00 | | 4 765 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 097.00 | 4 792 154.00 | | 4 750 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 177.00 | 121 828.00 | | 15 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 551.00 | | 571 389.00 | 4 137 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 144.00 | -302 830.00 | 4 270 964.00 | 135 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 144.00 | -302 830.00 | 4 221 109.00 | 135 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 471.00 | | 8 500.00 | 17 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096 325.00 | | 562 759.00 | 4 096 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 755.00 | | 129.00 | 23 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 052.00 | 198 069.00 | 128 092.00 | 2 875 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | 1 423.00 | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 433.00 | 196 646.00 | 128 092.00 | 2 858 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
6T Sur comptes clients | 6 160.00 | 4 455.00 | | 6 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | 4 455.00 | 1 642.00 | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | 4 455.00 | 1 642.00 | 7 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 751.00 | 368 751.00 | | 368 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 4 000.00 | 2 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 718 420.00 | 718 420.00 | | 718 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 332.00 | 662.00 | 24 669.00 | 25 332.00 |
VB T. V. A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 935.00 | 201 355.00 | 533 124.00 | 985 935.00 |
VI Groupe et associés | 97 500.00 | 4 393.00 | 93 107.00 | 97 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 667.00 | | | 361 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 383.00 | | | 206 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 843.00 | 61 843.00 | | 61 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 123.00 | 822 013.00 | 27 110.00 | 849 123.00 |
VW T.V.A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 356.00 | 848 669.00 | 626 231.00 | 1 726 356.00 |