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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 971.00 | 20 167.00 | 5 803.00 | 25 971.00 |
AN Terrains | 221 294.00 | 147 950.00 | 73 343.00 | 221 294.00 |
AP Constructions | 1 308 240.00 | 824 741.00 | 483 499.00 | 1 308 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 628.00 | 1 946 318.00 | 508 309.00 | 2 454 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 206.00 | 207 672.00 | 56 533.00 | 264 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 067.00 | 3 146 850.00 | 1 162 216.00 | 4 309 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 772.00 | | 337 772.00 | 337 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 564.00 | | 250 564.00 | 250 564.00 |
BT Marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 122.00 | 10 615.00 | 709 506.00 | 720 122.00 |
BZ Autres créances | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CF Disponibilités | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 308.00 | 10 615.00 | 1 427 693.00 | 1 438 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 376.00 | 3 157 466.00 | 2 589 910.00 | 5 747 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 799 857.00 | 784 680.00 | | 799 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 392.00 | 15 177.00 | | 38 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 250.00 | 1 089 857.00 | | 1 125 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 834.00 | 986 599.00 | | 785 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 830.00 | 97 500.00 | | 105 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 566.00 | 368 751.00 | | 315 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 291.00 | 256 321.00 | | 234 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 339.00 | | |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 2 862.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 803.00 | 12 980.00 | | 19 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 659.00 | 1 727 856.00 | | 1 464 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 910.00 | 2 817 714.00 | | 2 589 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 266.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 369 506.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 396 675.00 | |
FM Production stockée | | | 25 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 201 788.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | 8 050.00 | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | 209 838.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | 7 052.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | 7 097.00 | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 557.00 | 202 740.00 | | 3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 139.00 | 4 765 275.00 | | 4 498 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 746.00 | 4 750 097.00 | | 4 459 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 392.00 | 15 177.00 | | 38 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 964.00 | | 42 962.00 | 4 270 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 859.00 | 19 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 4 309 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 263 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 109.00 | | 42 883.00 | 4 221 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 884.00 | | 78.00 | 23 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 029.00 | 201 821.00 | | 2 945 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 041.00 | 2 125.00 | | 18 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926 987.00 | 199 696.00 | | 2 926 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 566.00 | 315 566.00 | | 315 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 695 453.00 | 695 453.00 | | 695 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 669.00 | 662.00 | 24 006.00 | 24 669.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 372.00 | 188 190.00 | 429 408.00 | 785 372.00 |
VI Groupe et associés | 105 830.00 | 1 419.00 | 104 411.00 | 105 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 650.00 | 719 203.00 | 26 447.00 | 745 650.00 |
VW T.V.A. | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 159.00 | 761 567.00 | 533 819.00 | 1 463 159.00 |