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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 182 708.00 | 11 892.00 | 170 816.00 | 182 708.00 |
AP Constructions | 1 043 743.00 | 709 135.00 | 334 608.00 | 1 043 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 672 856.00 | 6 922 387.00 | 2 750 469.00 | 9 672 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 814.00 | 472 907.00 | 48 907.00 | 521 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 548 500.00 | 8 149 487.00 | 3 399 013.00 | 11 548 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 660.00 | | 602 660.00 | 602 660.00 |
BN En cours de production de biens | 203 166.00 | | 203 166.00 | 203 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 654.00 | | 1 882 654.00 | 1 882 654.00 |
BZ Autres créances | 236 158.00 | | 236 158.00 | 236 158.00 |
CF Disponibilités | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 241.00 | | 3 150 241.00 | 3 150 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 698 741.00 | 8 149 487.00 | 6 549 253.00 | 14 698 741.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
DG Autres réserves | 736 520.00 | 533 330.00 | | 736 520.00 |
DH Report à nouveau | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 173.00 | 355 510.00 | | 455 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 213.00 | 48 823.00 | | 43 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 731.00 | 1 567 488.00 | | 1 864 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 691.00 | 2 244 333.00 | | 2 206 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 284.00 | 58 510.00 | | 61 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 758.00 | 1 618 795.00 | | 1 645 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 947.00 | 877 873.00 | | 767 947.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 452.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 523.00 | 4 799 963.00 | | 4 684 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 253.00 | 6 367 451.00 | | 6 549 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 352.00 | 3 163 776.00 | | 3 065 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
FD Production vendue biens | 8 030 511.00 | 383 788.00 | 8 414 299.00 | 8 030 511.00 |
FG Production vendue services | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 087 634.00 | 383 788.00 | 8 471 422.00 | 8 087 634.00 |
FM Production stockée | | | 36 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 562.00 | |
GE Autres charges | | | 26 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 535.00 | 15 063.00 | | 14 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | 11 946.00 | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | 14 503.00 | | 5 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | 5 714.00 | | 5 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 873.00 | 53 951.00 | | 59 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 703.00 | 143 883.00 | | 164 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 462.00 | 8 588 042.00 | | 8 573 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 290.00 | 8 232 533.00 | | 8 118 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 173.00 | 355 510.00 | | 455 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805 665.00 | | 813 124.00 | 10 805 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 289.00 | 11 548 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 138.00 | 124 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 980.00 | 11 421 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 637 977.00 | | 813 124.00 | 10 637 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588 044.00 | 630 562.00 | 69 118.00 | 7 588 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 645.00 | 1 660.00 | 39 138.00 | 70 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 517 399.00 | 628 902.00 | 29 980.00 | 7 517 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 254.00 | 1 398.00 | 59 856.00 | 61 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 758.00 | 1 645 758.00 | | 1 645 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 738.00 | 394 738.00 | | 394 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 654.00 | | | 1 882 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 691.00 | 647 376.00 | 1 559 315.00 | 2 206 691.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655 306.00 | | | 655 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 224.00 | 2 122 550.00 | 2 673.00 | 2 125 224.00 |
VW T.V.A. | 82 129.00 | 82 129.00 | | 82 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 684 523.00 | 3 065 352.00 | 1 619 171.00 | 4 684 523.00 |