| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 276.00 | 35 100.00 | 7 176.00 | 42 276.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 179 576.00 | 9 159.00 | 170 417.00 | 179 576.00 |
AP Constructions | 1 222 969.00 | 903 213.00 | 319 756.00 | 1 222 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 964 715.00 | 9 728 487.00 | 3 236 228.00 | 12 964 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 634.00 | 421 071.00 | 202 563.00 | 623 634.00 |
AX Avances et acomptes | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 263 463.00 | 11 097 029.00 | 4 166 435.00 | 15 263 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 273.00 | | 382 273.00 | 382 273.00 |
BN En cours de production de biens | 153 664.00 | | 153 664.00 | 153 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 954.00 | | 2 100 954.00 | 2 100 954.00 |
BZ Autres créances | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CF Disponibilités | 1 685 579.00 | | 1 685 579.00 | 1 685 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 112.00 | | 4 501 111.00 | 4 501 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 764 575.00 | 11 097 029.00 | 8 667 546.00 | 19 764 575.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513 680.00 | 1 513 680.00 | | 1 513 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 600.00 | 76 843.00 | | 94 600.00 |
DG Autres réserves | 1 442 040.00 | 1 295 064.00 | | 1 442 040.00 |
DH Report à nouveau | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 183.00 | 355 132.00 | | 750 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 163.00 | 20 773.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 475.00 | 3 336 301.00 | | 3 890 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921 612.00 | 3 763 019.00 | | 1 921 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 826.00 | 110 158.00 | | 98 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 094.00 | 2 891 666.00 | | 1 737 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 393.00 | 729 168.00 | | 1 011 393.00 |
EA Autres dettes | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 071.00 | 7 494 011.00 | | 4 777 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 667 546.00 | 10 830 312.00 | | 8 667 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 730 622.00 | 4 710 815.00 | | 3 730 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FD Production vendue biens | 10 762 203.00 | | 10 762 203.00 | 10 762 203.00 |
FG Production vendue services | 96 200.00 | | 96 200.00 | 96 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 858 600.00 | | 10 858 600.00 | 10 858 600.00 |
FM Production stockée | | | -21 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 847 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 278.00 | |
GE Autres charges | | | 26 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 144.00 | 31 854.00 | | 68 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | 95 781.00 | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 754.00 | 127 635.00 | | 73 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125.00 | 131 213.00 | | 44 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 629.00 | -3 578.00 | | 29 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 745.00 | 9 460.00 | | 114 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 563.00 | 74 324.00 | | 261 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 970 450.00 | 8 992 235.00 | | 10 970 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 220 266.00 | 8 637 102.00 | | 10 220 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 183.00 | 355 132.00 | | 750 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115 097.00 | | 582 015.00 | 15 115 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 649.00 | 15 263 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 649.00 | 15 126 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 739.00 | | 5 007.00 | 128 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 983 614.00 | | 577 009.00 | 14 983 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 484 275.00 | 1 046 403.00 | 433 649.00 | 10 484 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 924.00 | 8 176.00 | | 26 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 457 351.00 | 1 038 227.00 | 433 649.00 | 10 457 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 094.00 | 1 737 094.00 | | 1 737 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 450.00 | 492 450.00 | | 492 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 287.00 | 211 287.00 | | 211 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 954.00 | 2 100 954.00 | | 2 100 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 136 262.00 | 136 262.00 | | 136 262.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 921 612.00 | 875 163.00 | 1 046 449.00 | 1 921 612.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839 240.00 | | | 1 839 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 269.00 | 2 282 269.00 | | 2 282 269.00 |
VW T.V.A. | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 071.00 | 3 730 622.00 | 1 046 449.00 | 4 777 071.00 |