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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 182 708.00 | 12 292.00 | 170 417.00 | 182 708.00 |
AP Constructions | 1 320 143.00 | 827 267.00 | 492 875.00 | 1 320 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 133 014.00 | 8 161 950.00 | 3 971 064.00 | 12 133 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 260.00 | 410 057.00 | 47 204.00 | 457 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 220 505.00 | 9 444 732.00 | 4 775 773.00 | 14 220 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 592.00 | | 721 592.00 | 721 592.00 |
BN En cours de production de biens | 179 809.00 | | 179 809.00 | 179 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 213.00 | | 2 060 213.00 | 2 060 213.00 |
BZ Autres créances | 167 584.00 | | 167 584.00 | 167 584.00 |
CF Disponibilités | 102 525.00 | | 102 525.00 | 102 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 263 128.00 | | 3 263 128.00 | 3 263 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 633.00 | 9 444 732.00 | 8 038 901.00 | 17 483 633.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
DG Autres réserves | 1 296 064.00 | 1 001 293.00 | | 1 296 064.00 |
DH Report à nouveau | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 173.00 | 485 171.00 | | 697 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 993.00 | 37 603.00 | | 31 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 055.00 | 2 153 892.00 | | 2 655 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 995.00 | 2 373 620.00 | | 2 374 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 931.00 | 67 629.00 | | 74 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 792.00 | 2 245 756.00 | | 1 952 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 918.00 | 959 288.00 | | 958 918.00 |
EA Autres dettes | 22 210.00 | 300.00 | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 846.00 | 5 646 594.00 | | 5 383 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 901.00 | 7 800 486.00 | | 8 038 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 967.00 | 4 074 967.00 | | 3 950 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
FD Production vendue biens | 10 350 861.00 | | 10 350 861.00 | 10 350 861.00 |
FG Production vendue services | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 415 106.00 | | 10 415 106.00 | 10 415 106.00 |
FM Production stockée | | | 50 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840 105.00 | |
GE Autres charges | | | 24 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 477 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 935.00 | 13 738.00 | | 5 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 357.00 | 5 610.00 | | 17 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 036.00 | 5 610.00 | | 6 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 230.00 | 55 537.00 | | 93 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 184.00 | 153 954.00 | | 228 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543 811.00 | 9 851 904.00 | | 10 543 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 638.00 | 9 366 732.00 | | 9 846 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 173.00 | 485 171.00 | | 697 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 862 720.00 | | 1 609 148.00 | 12 862 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 363.00 | 14 220 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 363.00 | 14 093 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 735 341.00 | | 1 609 148.00 | 12 735 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 855 990.00 | 840 105.00 | 251 363.00 | 8 855 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 822 824.00 | 840 105.00 | 251 363.00 | 8 822 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 792.00 | 1 952 792.00 | | 1 952 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 970.00 | 497 970.00 | | 497 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 213.00 | 2 060 213.00 | | 2 060 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 995.00 | 942 116.00 | 1 432 879.00 | 2 374 995.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 550.00 | | | 940 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 096.00 | 2 236 423.00 | 2 673.00 | 2 239 096.00 |
VW T.V.A. | 158 397.00 | 158 397.00 | | 158 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 846.00 | 3 950 967.00 | 1 432 879.00 | 5 383 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 672.00 | 98 400.00 | | 109 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 062.00 | 17 179.00 | | 26 062.00 |
ST Autres comptes | 1 286 979.00 | 1 087 653.00 | | 1 286 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 421.00 | 55 708.00 | | 52 421.00 |
YT Sous‐traitance | 594 227.00 | 676 436.00 | | 594 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 701.00 | 504 450.00 | | 423 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 764.00 | 96 389.00 | | 104 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 436.00 | 194 789.00 | | 214 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 073 525.00 | 1 935 973.00 | | 2 073 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 194 788.00 | 978 158.00 | | 1 194 788.00 |
ZE Dividendes | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 383 390.00 | 2 341 426.00 | | 2 383 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |