| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 186 508.00 | 12 292.00 | 174 217.00 | 186 508.00 |
AP Constructions | 1 313 512.00 | 762 412.00 | 551 099.00 | 1 313 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 706 445.00 | 7 562 750.00 | 3 143 695.00 | 10 706 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 876.00 | 485 370.00 | 43 506.00 | 528 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 862 720.00 | 8 855 990.00 | 4 006 730.00 | 12 862 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 647.00 | | 703 647.00 | 703 647.00 |
BN En cours de production de biens | 128 976.00 | | 128 976.00 | 128 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 531.00 | | 2 401 531.00 | 2 401 531.00 |
BZ Autres créances | 340 893.00 | | 340 893.00 | 340 893.00 |
CF Disponibilités | 218 709.00 | | 218 709.00 | 218 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 793 756.00 | | 3 793 756.00 | 3 793 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 656 476.00 | 8 855 990.00 | 7 800 486.00 | 16 656 476.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 560.00 | 504 560.00 | | 504 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
DG Autres réserves | 1 001 293.00 | 736 520.00 | | 1 001 293.00 |
DH Report à nouveau | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 171.00 | 455 173.00 | | 485 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 603.00 | 43 213.00 | | 37 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 892.00 | 1 864 731.00 | | 2 153 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 620.00 | 2 206 691.00 | | 2 373 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 629.00 | 61 284.00 | | 67 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 756.00 | 1 645 758.00 | | 2 245 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 288.00 | 767 947.00 | | 959 288.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 842.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 594.00 | 4 684 523.00 | | 5 646 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 486.00 | 6 549 253.00 | | 7 800 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 074 967.00 | 3 065 352.00 | | 4 074 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
FD Production vendue biens | 9 683 912.00 | 54 868.00 | 9 738 780.00 | 9 683 912.00 |
FG Production vendue services | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 790 187.00 | 54 868.00 | 9 845 055.00 | 9 790 187.00 |
FM Production stockée | | | -74 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 503.00 | |
GE Autres charges | | | 42 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 115 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 738.00 | 14 535.00 | | 13 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 537.00 | 59 873.00 | | 55 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 954.00 | 164 703.00 | | 153 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 851 904.00 | 8 573 462.00 | | 9 851 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 732.00 | 8 118 290.00 | | 9 366 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 171.00 | 455 173.00 | | 485 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 548 500.00 | | 1 314 220.00 | 11 548 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 862 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 735 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421 121.00 | | 1 314 220.00 | 11 421 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 149 487.00 | 706 503.00 | | 8 149 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116 321.00 | 706 503.00 | | 8 116 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 756.00 | 2 245 756.00 | | 2 245 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 274.00 | 455 274.00 | | 455 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 475.00 | 241 475.00 | | 241 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 531.00 | | | 2 401 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VB T. V. A. | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 373 620.00 | 801 993.00 | 1 571 627.00 | 2 373 620.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 497.00 | | | 762 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 056.00 | | | 145 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 097.00 | 2 742 424.00 | 2 673.00 | 2 745 097.00 |
VW T.V.A. | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 594.00 | 4 074 967.00 | 1 571 627.00 | 5 646 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |