| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 14 626.00 | 952.00 | 15 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 248.00 | 149.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 052.00 | 113 825.00 | 77 227.00 | 191 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 090.00 | 632 371.00 | 73 718.00 | 706 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 137.00 | 283.00 | 1 854.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 889.00 | 761 355.00 | 170 534.00 | 931 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 883.00 | 12 811.00 | 475 072.00 | 487 883.00 |
BZ Autres créances | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
CF Disponibilités | 91 985.00 | | 91 985.00 | 91 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 733.00 | | 102 733.00 | 102 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 694.00 | 12 811.00 | 793 883.00 | 806 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 583.00 | 774 166.00 | 964 417.00 | 1 738 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 66 333.00 | 2 680.00 | | 66 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 094.00 | 63 652.00 | | 53 094.00 |
DL TOTAL (I) | 287 121.00 | 234 027.00 | | 287 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 432.00 | 111 928.00 | | 71 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 7 062.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 216.00 | 220 712.00 | | 189 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 585.00 | 343 792.00 | | 368 585.00 |
EA Autres dettes | | 9 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 296.00 | 693 405.00 | | 677 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 417.00 | 927 432.00 | | 964 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 794.00 | | 3 276 794.00 | 3 276 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 794.00 | | 3 276 794.00 | 3 276 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 19 120.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 19 120.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 089.00 | 456.00 | | 45 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 7.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | 1 139.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 597.00 | 1 604.00 | | 46 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 979.00 | 17 515.00 | | -42 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 237.00 | 3 020 095.00 | | 3 290 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 143.00 | 2 956 442.00 | | 3 237 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 094.00 | 63 652.00 | | 53 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 393.00 | 142 038.00 | | 187 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 603.00 | | 49 926.00 | 985 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 639.00 | 931 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 561.00 | 31 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 078.00 | 897 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 618.00 | | 1 165.00 | 34 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 798.00 | | 48 423.00 | 947 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 187.00 | | 338.00 | 3 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 380.00 | 56 733.00 | 103 041.00 | 807 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 197.00 | 239.00 | 4 561.00 | 19 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 183.00 | 56 495.00 | 98 481.00 | 788 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 400.00 | 3 240.00 |
6T Sur comptes clients | 9 803.00 | 3 009.00 | | 9 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 126.00 | 3 009.00 | 40.00 | 10 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 126.00 | 3 009.00 | 40.00 | 10 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 217.00 | 189 217.00 | | 189 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 022.00 | 134 022.00 | | 134 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 472 521.00 | | | 472 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VB T. V. A. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 432.00 | 42 252.00 | 29 180.00 | 71 432.00 |
VI Groupe et associés | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 497.00 | | | 40 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 097.00 | 714 709.00 | 1 387.00 | 716 097.00 |
VW T.V.A. | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 296.00 | 648 116.00 | 29 180.00 | 677 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
ST Autres comptes | 1 399 753.00 | | | 1 399 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 573.00 | | | 63 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 649 178.00 | | | 649 178.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
YT Sous‐traitance | 131 843.00 | | | 131 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 665.00 | | | 156 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 277.00 | | | 642 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 360.00 | | | 355 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 146.00 | | | 1 776 146.00 |