| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 15 014.00 | 564.00 | 15 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 275.00 | 122.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 052.00 | 122 332.00 | 68 719.00 | 191 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 939.00 | 560 928.00 | 114 010.00 | 674 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 961.00 | 698 551.00 | 200 409.00 | 898 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 523.00 | 10 242.00 | 510 281.00 | 520 523.00 |
BZ Autres créances | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CF Disponibilités | 138 548.00 | | 138 548.00 | 138 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 273.00 | 10 242.00 | 878 031.00 | 888 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 234.00 | 708 793.00 | 1 078 441.00 | 1 787 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 119 427.00 | 66 333.00 | | 119 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 333.00 | 53 094.00 | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 298 454.00 | 287 121.00 | | 298 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 466.00 | 71 432.00 | | 67 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 062.00 | 48 062.00 | | 44 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 615.00 | 189 216.00 | | 295 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 289.00 | 347 766.00 | | 352 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 818.00 | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 987.00 | 677 296.00 | | 779 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 441.00 | 964 417.00 | | 1 078 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 890.00 | | 97 786.00 | 931 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 715.00 | 898 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 915.00 | 865 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 143.00 | | 97 764.00 | 897 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | 22.00 | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 072.00 | 54 829.00 | 117 350.00 | 761 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 875.00 | 415.00 | | 14 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 197.00 | 54 414.00 | 117 350.00 | 746 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
6T Sur comptes clients | 12 811.00 | | 2 569.00 | 12 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 094.00 | | 2 852.00 | 13 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 094.00 | | 2 852.00 | 13 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 508 244.00 | | | 508 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VB T. V. A. | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 466.00 | 40 869.00 | 26 597.00 | 67 466.00 |
VI Groupe et associés | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 112.00 | 749 725.00 | 1 387.00 | 751 112.00 |
VW T.V.A. | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 987.00 | 753 390.00 | 26 597.00 | 779 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
ST Autres comptes | 1 546 611.00 | | | 1 546 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 723 631.00 | | | 723 631.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
YT Sous‐traitance | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 866.00 | | | 664 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 391.00 | | | 372 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 906 352.00 | | | 1 906 352.00 |