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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 328.00 | 69.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 975.00 | 140 976.00 | 59 998.00 | 200 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 820.00 | 600 466.00 | 102 354.00 | 702 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 963.00 | 757 350.00 | 179 612.00 | 936 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 036.00 | 27 137.00 | 456 899.00 | 484 036.00 |
BZ Autres créances | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CF Disponibilités | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 436.00 | | 126 436.00 | 126 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 422.00 | 27 137.00 | 641 285.00 | 668 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 385.00 | 784 487.00 | 820 897.00 | 1 605 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 2 476.00 | 130 760.00 | | 2 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 936.00 | -128 284.00 | | -71 936.00 |
DL TOTAL (I) | 98 233.00 | 170 170.00 | | 98 233.00 |
DP Provisions pour risques | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 230.00 | 55 213.00 | | 54 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 781.00 | 39 562.00 | | 33 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 245.00 | 267 021.00 | | 241 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 047.00 | 365 365.00 | | 377 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 213.00 | 727 162.00 | | 710 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 897.00 | 909 783.00 | | 820 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 246.00 | | 56 269.00 | 899 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 552.00 | 936 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 552.00 | 903 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 276.00 | | 56 071.00 | 866 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 198.00 | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 551.00 | 51 649.00 | 16 849.00 | 722 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 705.00 | 203.00 | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 846.00 | 51 446.00 | 16 849.00 | 706 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 048.00 | 377 048.00 | | 377 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 230.00 | 37 735.00 | 16 496.00 | 54 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 121.00 | 648 121.00 | | 648 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 706.00 | 648 121.00 | 1 585.00 | 649 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 305.00 | 689 809.00 | 16 496.00 | 706 305.00 |