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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 579.00 | 15 403.00 | 176.00 | 15 579.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 301.00 | 96.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 975.00 | 131 681.00 | 69 293.00 | 200 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 301.00 | 575 164.00 | 90 136.00 | 665 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 245.00 | 722 551.00 | 176 694.00 | 899 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 516.00 | 17 048.00 | 511 468.00 | 528 516.00 |
BZ Autres créances | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
CF Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 137.00 | 17 048.00 | 733 089.00 | 750 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 383.00 | 739 599.00 | 909 783.00 | 1 649 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 130 760.00 | 119 427.00 | | 130 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 284.00 | 11 333.00 | | -128 284.00 |
DL TOTAL (I) | 170 170.00 | 298 454.00 | | 170 170.00 |
DP Provisions pour risques | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 213.00 | 67 466.00 | | 55 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 562.00 | 44 062.00 | | 39 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 021.00 | 295 615.00 | | 267 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 365.00 | 372 842.00 | | 365 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 162.00 | 779 987.00 | | 727 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 783.00 | 1 078 441.00 | | 909 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 242.00 | 6 947.00 | 141.00 | 10 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 242.00 | 6 947.00 | 141.00 | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 021.00 | 267 021.00 | | 267 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 213.00 | 40 386.00 | 14 827.00 | 55 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 366.00 | 365 366.00 | | 365 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 991.00 | 747 603.00 | 1 387.00 | 748 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 163.00 | 712 336.00 | 14 827.00 | 727 163.00 |