| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 220.00 | 68 110.00 | 957 109.00 | 1 025 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 924.00 | 302 491.00 | 4 433.00 | 306 924.00 |
AN Terrains | 1 383 728.00 | | 1 383 728.00 | 1 383 728.00 |
AP Constructions | 7 900 961.00 | 4 572 382.00 | 3 328 580.00 | 7 900 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601 235.00 | 5 011 208.00 | 1 590 027.00 | 6 601 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 139.00 | 399 564.00 | 102 575.00 | 502 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 597.00 | 1 406.00 | 15 191.00 | 16 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152 341.00 | | 1 152 341.00 | 1 152 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 957 254.00 | 10 355 161.00 | 8 602 093.00 | 18 957 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253 039.00 | 953 652.00 | 5 299 387.00 | 6 253 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 659 445.00 | 462 381.00 | 5 197 063.00 | 5 659 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 224.00 | | 111 224.00 | 111 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524 039.00 | 589 616.00 | 10 934 423.00 | 11 524 039.00 |
BZ Autres créances | 4 217 844.00 | 32 448.00 | 4 185 396.00 | 4 217 844.00 |
CF Disponibilités | 1 827 246.00 | | 1 827 246.00 | 1 827 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 701 286.00 | 2 038 097.00 | 27 663 189.00 | 29 701 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 658 540.00 | 12 393 258.00 | 36 265 282.00 | 48 658 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 317 375.00 | 19 317 375.00 | | 19 317 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
DG Autres réserves | 875 814.00 | 875 814.00 | | 875 814.00 |
DH Report à nouveau | -7 685 665.00 | -7 722 829.00 | | -7 685 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 799.00 | 37 164.00 | | -2 111 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 506.00 | 143 798.00 | | 111 506.00 |
DL TOTAL (I) | 11 028 840.00 | 13 172 930.00 | | 11 028 840.00 |
DP Provisions pour risques | 23 534.00 | 435 375.00 | | 23 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 534.00 | 435 375.00 | | 23 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 712.00 | 776 410.00 | | 609 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355 728.00 | 2 048 630.00 | | 2 355 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 931.00 | 90 669.00 | | 160 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 065 674.00 | 18 484 814.00 | | 18 065 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 212.00 | 2 294 566.00 | | 2 217 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 323.00 | 212 173.00 | | 202 323.00 |
EA Autres dettes | 1 601 330.00 | 1 512 998.00 | | 1 601 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 212 909.00 | 25 420 260.00 | | 25 212 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 265 282.00 | 39 028 565.00 | | 36 265 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -96 584.00 | | -96 584.00 | -96 584.00 |
FD Production vendue biens | 54 931 419.00 | 35 289 256.00 | 90 220 674.00 | 54 931 419.00 |
FG Production vendue services | 1 688 668.00 | 13 211.00 | 1 701 879.00 | 1 688 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 523 503.00 | 35 302 467.00 | 91 825 970.00 | 56 523 503.00 |
FM Production stockée | | | -2 026 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 634 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 830 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 845 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 887 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 612 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 901 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 698 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 717.00 | |
GE Autres charges | | | 187 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 228 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 439 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 398.00 | 32 413.00 | | 219 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 979.00 | 37 370.00 | | 130 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 043.00 | | | 433 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 421.00 | 69 782.00 | | 783 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 872.00 | 76 300.00 | | 357 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 731.00 | 32 471.00 | | 74 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 534.00 | 53 043.00 | | 23 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 137.00 | 161 814.00 | | 456 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 283.00 | -92 032.00 | | 327 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 691 981.00 | 108 818 343.00 | | 91 691 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 803 779.00 | 108 781 179.00 | | 93 803 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 799.00 | 37 164.00 | | -2 111 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 491 363.00 | | 355 840.00 | 19 491 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 933.00 | 1 168 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 949.00 | 18 957 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 016.00 | 16 388 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 254.00 | | | 1 400 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240 239.00 | | 355 840.00 | 16 240 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 870.00 | | | 1 850 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 660 499.00 | 735 632.00 | 110 486.00 | 9 660 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 136.00 | 2 355.00 | | 300 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360 363.00 | 733 277.00 | 110 486.00 | 9 360 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 375.00 | 23 533.00 | 435 373.00 | 435 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 477 883.00 | 164 515.00 | 226 365.00 | 1 477 883.00 |
6T Sur comptes clients | 545 839.00 | 79 201.00 | 35 424.00 | 545 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125 685.00 | 243 717.00 | 261 789.00 | 2 125 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561 060.00 | 267 250.00 | 697 162.00 | 2 561 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 717.00 | 261 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 534.00 | 433 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 728.00 | 2 355 728.00 | | 2 355 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 065 674.00 | 18 065 674.00 | | 18 065 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 871.00 | 927 871.00 | | 927 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 211.00 | 651 211.00 | | 651 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591 421.00 | 1 591 421.00 | | 1 591 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152 341.00 | 1 147 691.00 | | 1 152 341.00 |
UX Autres créances clients | 11 524 039.00 | | | 11 524 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 488 875.00 | | | 1 488 875.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 623.00 | 340 623.00 | | 340 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 089.00 | 79 979.00 | 189 110.00 | 269 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 707.00 | | | 132 707.00 |
VP Divers | 185 762.00 | | | 185 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 227.00 | 335 227.00 | | 335 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530 456.00 | | | 2 530 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 002 674.00 | 16 998 024.00 | 4 650.00 | 17 002 674.00 |
VW T.V.A. | 302 902.00 | 302 902.00 | | 302 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 051 978.00 | 24 862 869.00 | 189 110.00 | 25 051 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |