| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 220.00 | 68 110.00 | 957 109.00 | 1 025 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 924.00 | 306 571.00 | 353.00 | 306 924.00 |
AN Terrains | 1 383 728.00 | | 1 383 728.00 | 1 383 728.00 |
AP Constructions | 7 987 587.00 | 5 477 964.00 | 2 509 623.00 | 7 987 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802 539.00 | 6 188 420.00 | 614 119.00 | 6 802 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 373.00 | 460 913.00 | 62 460.00 | 523 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 597.00 | 1 406.00 | 15 191.00 | 16 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 423.00 | | 534 423.00 | 534 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 648 671.00 | 12 503 384.00 | 6 145 287.00 | 18 648 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 179 204.00 | 583 082.00 | 3 596 122.00 | 4 179 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 452 583.00 | 637 204.00 | 4 815 378.00 | 5 452 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064 827.00 | 540 173.00 | 4 524 654.00 | 5 064 827.00 |
BZ Autres créances | 5 359 452.00 | 32 448.00 | 5 327 004.00 | 5 359 452.00 |
CF Disponibilités | 506 791.00 | | 506 791.00 | 506 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 595 875.00 | 1 792 907.00 | 18 802 967.00 | 20 595 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 244 545.00 | 14 296 291.00 | 24 948 254.00 | 39 244 545.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 317 375.00 | 19 317 375.00 | | 19 317 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
DG Autres réserves | 875 813.00 | 875 813.00 | | 875 813.00 |
DH Report à nouveau | -12 871 360.00 | -11 907 237.00 | | -12 871 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 900 106.00 | -964 123.00 | | -2 900 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 515.00 | 58 415.00 | | 50 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 847.00 | 7 901 852.00 | | 4 993 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 575.00 | 505 870.00 | | 1 281 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 562 809.00 | | | 1 562 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 844 384.00 | 505 870.00 | | 2 844 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 006.00 | 536 279.00 | | 250 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540 099.00 | 24 270 683.00 | | 15 540 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 604.00 | 1 682 349.00 | | 972 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 250.00 | 18 151.00 | | 12 250.00 |
EA Autres dettes | 335 065.00 | 893 505.00 | | 335 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 110 024.00 | 27 400 966.00 | | 17 110 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 948 254.00 | 35 808 688.00 | | 24 948 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -99 988.00 | 1 342.00 | -98 646.00 | -99 988.00 |
FD Production vendue biens | 42 965 522.00 | 16 079 305.00 | 59 044 827.00 | 42 965 522.00 |
FG Production vendue services | 644 435.00 | 384.00 | 644 819.00 | 644 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 509 969.00 | 16 081 031.00 | 59 591 000.00 | 43 509 969.00 |
FM Production stockée | | | -1 532 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 687 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 573 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 014 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 653 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833 095.00 | |
GE Autres charges | | | 36 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 932 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 570.00 | 68 071.00 | | 77 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 449.00 | 20 798.00 | | 58 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 554.00 | 88 869.00 | | 159 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599 591.00 | 7 875.00 | | 599 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 674.00 | 2 266.00 | | 48 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055 000.00 | | | 2 055 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703 265.00 | 10 141.00 | | 2 703 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543 711.00 | 78 728.00 | | -2 543 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 869 764.00 | 83 593 068.00 | | 59 869 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 769 869.00 | 84 557 191.00 | | 62 769 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 900 106.00 | -964 123.00 | | -2 900 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 374 341.00 | | 387 379.00 | 19 374 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 647 300.00 | 551 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 049.00 | 18 648 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 749.00 | 16 697 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 254.00 | | | 1 400 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 149 412.00 | | 13 564.00 | 17 149 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 675.00 | | 373 814.00 | 824 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 295 729.00 | 785 438.00 | 453 871.00 | 11 295 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295 729.00 | 785 438.00 | 453 871.00 | 11 295 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 870.00 | 2 394 383.00 | 55 870.00 | 505 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 483 863.00 | 1 220 286.00 | 1 483 863.00 | 1 483 863.00 |
6T Sur comptes clients | 431 755.00 | 115 102.00 | 6 683.00 | 431 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017 582.00 | 1 835 388.00 | 1 490 546.00 | 2 017 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523 452.00 | 4 229 771.00 | 1 546 416.00 | 2 523 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168 483.00 | 1 510 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 700.00 | 11 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055 000.00 | 23 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540 099.00 | 15 540 099.00 | | 15 540 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 460.00 | 490 460.00 | | 490 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 168.00 | 309 168.00 | | 309 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 709.00 | 334 709.00 | | 334 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 423.00 | 534 423.00 | | 534 423.00 |
UX Autres créances clients | 4 636 961.00 | 4 636 961.00 | | 4 636 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 866.00 | 427 866.00 | | 427 866.00 |
VB T. V. A. | 1 119 953.00 | 1 119 953.00 | | 1 119 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 650.00 | 1 016 650.00 | | 1 016 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 737.00 | 222 737.00 | | 222 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
VP Divers | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162 747.00 | 3 162 747.00 | | 3 162 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991 720.00 | 10 991 720.00 | | 10 991 720.00 |
VW T.V.A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 110 024.00 | 17 110 024.00 | | 17 110 024.00 |