| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 220.00 | 68 110.00 | 957 109.00 | 1 025 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 924.00 | 305 211.00 | 1 713.00 | 306 924.00 |
AN Terrains | 1 383 728.00 | | 1 383 728.00 | 1 383 728.00 |
AP Constructions | 7 987 587.00 | 5 169 379.00 | 2 818 208.00 | 7 987 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 254 724.00 | 5 656 737.00 | 1 597 987.00 | 7 254 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 373.00 | 432 818.00 | 90 556.00 | 523 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 597.00 | 1 406.00 | 15 191.00 | 16 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807 908.00 | | 807 908.00 | 807 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 374 341.00 | 11 633 661.00 | 7 740 680.00 | 19 374 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 827 597.00 | 1 014 012.00 | 3 813 585.00 | 4 827 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 984 846.00 | 469 852.00 | 6 514 995.00 | 6 984 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 864 659.00 | 431 755.00 | 7 432 904.00 | 7 864 659.00 |
BZ Autres créances | 8 987 623.00 | 32 448.00 | 8 955 175.00 | 8 987 623.00 |
CF Disponibilités | 1 303 352.00 | | 1 303 352.00 | 1 303 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 016 075.00 | 1 948 066.00 | 28 068 009.00 | 30 016 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 390 416.00 | 13 581 727.00 | 35 808 689.00 | 49 390 416.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 317 375.00 | 19 317 375.00 | | 19 317 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
DG Autres réserves | 875 814.00 | 875 814.00 | | 875 814.00 |
DH Report à nouveau | -11 907 237.00 | -9 797 464.00 | | -11 907 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964 123.00 | -2 109 773.00 | | -964 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 415.00 | 79 214.00 | | 58 415.00 |
DL TOTAL (I) | 7 901 853.00 | 8 886 774.00 | | 7 901 853.00 |
DP Provisions pour risques | 505 870.00 | 23 534.00 | | 505 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 870.00 | 23 534.00 | | 505 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 279.00 | 671 626.00 | | 536 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 328 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270 683.00 | 18 407 279.00 | | 24 270 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 349.00 | 2 137 253.00 | | 1 682 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 151.00 | 591 921.00 | | 18 151.00 |
EA Autres dettes | 893 505.00 | 1 385 673.00 | | 893 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 400 966.00 | 27 576 227.00 | | 27 400 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 808 689.00 | 36 486 535.00 | | 35 808 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -286 180.00 | 540.00 | -285 640.00 | -286 180.00 |
FD Production vendue biens | 57 909 125.00 | 22 777 384.00 | 80 686 509.00 | 57 909 125.00 |
FG Production vendue services | 1 607 569.00 | 12 552.00 | 1 620 121.00 | 1 607 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 230 514.00 | 22 790 476.00 | 82 020 990.00 | 59 230 514.00 |
FM Production stockée | | | 937 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 450 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 897 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 958 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 690 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 000.00 | |
GE Autres charges | | | 927 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 341 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 042 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 798.00 | 42 262.00 | | 20 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 869.00 | 42 262.00 | | 88 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 73 872.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | 22 903.00 | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 96 775.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 728.00 | -54 513.00 | | 78 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 593 068.00 | 86 392 019.00 | | 83 593 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 557 191.00 | 88 501 792.00 | | 84 557 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964 123.00 | -2 109 773.00 | | -964 123.00 |