| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 220.00 | 68 110.00 | 957 109.00 | 1 025 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 306 924.00 | 303 851.00 | 3 073.00 | 306 924.00 |
AN Terrains | 1 383 728.00 | | 1 383 728.00 | 1 383 728.00 |
AP Constructions | 7 981 023.00 | 4 854 902.00 | 3 126 122.00 | 7 981 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068 435.00 | 5 183 618.00 | 1 884 818.00 | 7 068 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 564.00 | 404 190.00 | 108 374.00 | 512 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 597.00 | 1 406.00 | 15 191.00 | 16 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094 360.00 | | 1 094 360.00 | 1 094 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 457 132.00 | 10 816 076.00 | 8 641 056.00 | 19 457 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 548 319.00 | 841 960.00 | 4 706 359.00 | 5 548 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 047 627.00 | 318 248.00 | 5 729 379.00 | 6 047 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 033.00 | | 49 033.00 | 49 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 084 647.00 | 582 956.00 | 9 501 691.00 | 10 084 647.00 |
BZ Autres créances | 6 758 478.00 | 32 448.00 | 6 726 030.00 | 6 758 478.00 |
CF Disponibilités | 1 037 182.00 | | 1 037 182.00 | 1 037 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 621 092.00 | 1 775 613.00 | 27 845 479.00 | 29 621 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 078 224.00 | 12 591 689.00 | 36 486 535.00 | 49 078 224.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 317 375.00 | 19 317 375.00 | | 19 317 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 934.00 | 313 934.00 | | 313 934.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
DG Autres réserves | 875 814.00 | 875 814.00 | | 875 814.00 |
DH Report à nouveau | -9 797 464.00 | -7 685 665.00 | | -9 797 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109 773.00 | -2 111 799.00 | | -2 109 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 214.00 | 111 506.00 | | 79 214.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886 774.00 | 11 028 840.00 | | 8 886 774.00 |
DP Provisions pour risques | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 626.00 | 609 712.00 | | 671 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 328 153.00 | 2 355 728.00 | | 4 328 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 323.00 | 160 931.00 | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407 279.00 | 18 065 674.00 | | 18 407 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 253.00 | 2 217 212.00 | | 2 137 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 921.00 | 202 323.00 | | 591 921.00 |
EA Autres dettes | 1 385 673.00 | 1 601 330.00 | | 1 385 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 576 227.00 | 25 212 909.00 | | 27 576 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 486 535.00 | 36 265 282.00 | | 36 486 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 328 153.00 | | | 4 328 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -309 929.00 | 486.00 | -309 443.00 | -309 929.00 |
FD Production vendue biens | 50 570 434.00 | 33 375 476.00 | 83 945 910.00 | 50 570 434.00 |
FG Production vendue services | 1 435 747.00 | 149 634.00 | 1 585 381.00 | 1 435 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 696 253.00 | 33 525 596.00 | 85 221 849.00 | 51 696 253.00 |
FM Production stockée | | | 388 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 254 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 034 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 334 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 704 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 457 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 157 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 315 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 262.00 | 130 979.00 | | 42 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 433 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 262.00 | 783 421.00 | | 42 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 872.00 | 357 872.00 | | 73 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 903.00 | 74 731.00 | | 22 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 775.00 | 456 137.00 | | 96 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 513.00 | 327 283.00 | | -54 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 392 019.00 | 91 691 981.00 | | 86 392 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 501 792.00 | 93 803 779.00 | | 88 501 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109 773.00 | -2 111 799.00 | | -2 109 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 957 254.00 | | 942 393.00 | 18 957 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 980.00 | 1 111 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 515.00 | 19 457 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 534.00 | 16 945 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 254.00 | | | 1 400 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 388 063.00 | | 942 223.00 | 16 388 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 937.00 | | 170.00 | 1 168 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285 645.00 | 819 506.00 | 358 591.00 | 10 285 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 491.00 | 1 360.00 | | 302 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983 154.00 | 818 146.00 | 358 591.00 | 9 983 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 416 033.00 | | 255 824.00 | 1 416 033.00 |
6T Sur comptes clients | 589 616.00 | 1 058.00 | 7 719.00 | 589 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 613.00 | 1 058.00 | 263 543.00 | 2 107 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 147.00 | 1 058.00 | 263 543.00 | 2 131 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 263 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 328 153.00 | 4 328 153.00 | | 4 328 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407 279.00 | 18 407 279.00 | | 18 407 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 215.00 | 876 215.00 | | 876 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 796.00 | 572 796.00 | | 572 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 921.00 | 591 921.00 | | 591 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385 673.00 | 1 385 673.00 | | 1 385 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094 360.00 | 1 089 710.00 | | 1 094 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 084 647.00 | | | 10 084 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VB T. V. A. | 3 775 874.00 | | | 3 775 874.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 386.00 | 482 386.00 | | 482 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 239.00 | 95 674.00 | 93 565.00 | 189 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
VP Divers | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 397.00 | 348 397.00 | | 348 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782 296.00 | | | 2 782 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 033 291.00 | 18 028 641.00 | 4 650.00 | 18 033 291.00 |
VW T.V.A. | 339 845.00 | 339 845.00 | | 339 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 521 904.00 | 27 428 339.00 | 93 565.00 | 27 521 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |