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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 917.00 | 214.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 841.00 | 64 652.00 | 5 189.00 | 69 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 130.00 | 436 085.00 | 71 044.00 | 507 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 143.00 | 542 687.00 | 78 456.00 | 621 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 826.00 | | 216 826.00 | 216 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 661.00 | 11 835.00 | 105 826.00 | 117 661.00 |
BZ Autres créances | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
CF Disponibilités | 137 848.00 | | 137 848.00 | 137 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 086.00 | 11 835.00 | 489 251.00 | 501 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 229.00 | 554 522.00 | 567 707.00 | 1 122 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
DH Report à nouveau | -26 209.00 | -29 504.00 | | -26 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 018.00 | 3 294.00 | | 98 018.00 |
DL TOTAL (I) | 323 794.00 | 225 775.00 | | 323 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 855.00 | 141 890.00 | | 70 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429.00 | 6 247.00 | | 4 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 15 531.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 834.00 | 126 178.00 | | 145 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 913.00 | 289 848.00 | | 243 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 707.00 | 515 623.00 | | 567 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
UX Autres créances clients | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 948.00 | 179 948.00 | | 179 948.00 |
VW T.V.A. | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 450.00 | 277 450.00 | | 277 450.00 |