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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 479.00 | 76 114.00 | 26 365.00 | 102 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 080.00 | 535 890.00 | 187 189.00 | 723 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 731.00 | 654 169.00 | 215 562.00 | 869 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BZ Autres créances | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
CF Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 842.00 | | 386 842.00 | 386 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 574.00 | 654 169.00 | 602 405.00 | 1 256 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 510.00 | 318 510.00 | | 318 510.00 |
DH Report à nouveau | -27 713.00 | | | -27 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 440.00 | -27 713.00 | | 34 440.00 |
DL TOTAL (I) | 350 391.00 | 315 950.00 | | 350 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 432.00 | 48 444.00 | | 30 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 135.00 | 18 712.00 | | 17 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 156.00 | 68 817.00 | | 96 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 065.00 | 131 107.00 | | 106 065.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 013.00 | 267 081.00 | | 252 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 405.00 | 583 032.00 | | 602 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 863.00 | 247 504.00 | | 240 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
FG Production vendue services | 869 702.00 | 913.00 | 870 616.00 | 869 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 729.00 | 913.00 | 946 642.00 | 945 729.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 92 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 2 392.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2 392.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -2 392.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | -2 000.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 845.00 | 1 161 774.00 | | 1 081 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 405.00 | 1 189 487.00 | | 1 047 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 440.00 | -27 713.00 | | 34 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55 413.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UX Autres créances clients | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
VB T. V. A. | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 661.00 | 10 795.00 | 6 866.00 | 17 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 772.00 | 8 487.00 | 4 285.00 | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 521.00 | 76 848.00 | 673.00 | 77 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 371.00 | 185 220.00 | 11 151.00 | 196 371.00 |