| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 195.00 | 32 993.00 | 6 202.00 | 39 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 226.00 | 502 742.00 | 104 484.00 | 607 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 747.00 | 577 898.00 | 110 849.00 | 688 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 663.00 | | 99 663.00 | 99 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 420.00 | | 109 420.00 | 109 420.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 605.00 | | 393 605.00 | 393 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 354.00 | 577 899.00 | 504 455.00 | 1 082 354.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
DH Report à nouveau | -342 784.00 | | | -342 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | -342 784.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 16 761.00 | 7 606.00 | | 16 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 139.00 | 327 913.00 | | 294 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 13 548.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 657.00 | 116 904.00 | | 91 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 973.00 | 35 219.00 | | 85 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 143.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 693.00 | 495 728.00 | | 487 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 455.00 | 503 335.00 | | 504 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 720.00 | 483 599.00 | | 247 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 438 744.00 | 474.00 | 439 218.00 | 438 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 746.00 | 474.00 | 478 220.00 | 477 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 158.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | 1 521.00 | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 911.00 | 379.00 | | 43 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 289.00 | 1 900.00 | | 51 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 289.00 | -1 900.00 | | -6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 640.00 | 419 187.00 | | 690 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 485.00 | 761 971.00 | | 681 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 155.00 | -342 784.00 | | 9 155.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 109 421.00 | 109 421.00 | | 109 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 651.00 | 131 651.00 | | 131 651.00 |
VW T.V.A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 694.00 | 247 721.00 | 239 974.00 | 487 694.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 292 008.00 | 52 035.00 | 239 974.00 | 292 008.00 |