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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 141.00 | 69 940.00 | 11 200.00 | 81 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 139.00 | 483 687.00 | 72 451.00 | 556 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 451.00 | 595 790.00 | 85 660.00 | 681 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 146.00 | 15 435.00 | 118 711.00 | 134 146.00 |
BZ Autres créances | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CF Disponibilités | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 762.00 | 15 435.00 | 442 327.00 | 457 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 214.00 | 611 226.00 | 527 988.00 | 1 139 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 640.00 | 226 830.00 | | 298 640.00 |
DH Report à nouveau | | -26 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870.00 | 98 018.00 | | 19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 343 664.00 | 323 794.00 | | 343 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 540.00 | 70 855.00 | | 22 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 4 429.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 22 793.00 | | 34 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 659.00 | 145 834.00 | | 125 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 324.00 | 243 913.00 | | 184 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 988.00 | 567 707.00 | | 527 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 324.00 | 225 927.00 | | 184 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 910 039.00 | | 910 039.00 | 910 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 420.00 | | 912 420.00 | 912 420.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 039.00 | 6 829.00 | | 9 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 039.00 | 6 829.00 | | 9 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 4 665.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 887.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 5 552.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 807.00 | 1 276.00 | | 8 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 399.00 | 1 120 745.00 | | 944 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 529.00 | 1 022 727.00 | | 924 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 870.00 | 98 018.00 | | 19 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 641.00 | 939.00 | | 15 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 143.00 | | 64 574.00 | 621 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 681 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 638 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 103.00 | | 64 574.00 | 578 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 687.00 | 57 261.00 | 4 157.00 | 542 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | | 41 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 655.00 | 57 261.00 | 4 157.00 | 501 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 835.00 | 3 599.00 | | 11 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 835.00 | 3 599.00 | | 11 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 835.00 | 3 599.00 | | 11 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
UX Autres créances clients | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 226.00 | 148 751.00 | 18 474.00 | 167 226.00 |
VW T.V.A. | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 324.00 | 180 324.00 | | 180 324.00 |