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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 637.00 | 29 165.00 | 1 473.00 | 30 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 10 648.00 | 3 602.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 426.00 | 51 608.00 | 6 818.00 | 58 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 197.00 | 71 637.00 | 473 560.00 | 545 197.00 |
BZ Autres créances | 83 597.00 | | 83 597.00 | 83 597.00 |
CF Disponibilités | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 715.00 | 71 637.00 | 602 078.00 | 673 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 142.00 | 123 245.00 | 608 897.00 | 732 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
DH Report à nouveau | -318 691.00 | -396 123.00 | | -318 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | 77 432.00 | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 27 618.00 | 20 074.00 | | 27 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 515.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 444.00 | 114 626.00 | | 109 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 740.00 | 431 041.00 | | 308 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 582.00 | 124 154.00 | | 162 582.00 |
EA Autres dettes | | 26 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 279.00 | 697 265.00 | | 581 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 897.00 | 717 339.00 | | 608 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 416.00 | | 1 010.00 | 57 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 672.00 | | 1 010.00 | 55 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 484.00 | 3 124.00 | | 48 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 484.00 | 3 124.00 | | 48 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 740.00 | 308 740.00 | | 308 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 414 012.00 | | | 414 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
VB T. V. A. | 31 026.00 | | | 31 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 972.00 | 629 228.00 | 1 744.00 | 630 972.00 |
VW T.V.A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 279.00 | 581 279.00 | | 581 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
ST Autres comptes | 106 209.00 | | | 106 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 496 535.00 | | | 496 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 840.00 | | | 705 840.00 |