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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 13 517.00 | 1 058.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 2 308.00 | 3 964.00 | 6 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 691.00 | 15 826.00 | 7 866.00 | 23 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 047.00 | 83 380.00 | 596 667.00 | 680 047.00 |
BZ Autres créances | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CF Disponibilités | 99 973.00 | | 99 973.00 | 99 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 769.00 | 83 380.00 | 781 389.00 | 864 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 460.00 | 99 206.00 | 789 254.00 | 888 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
DH Report à nouveau | -260 216.00 | -271 294.00 | | -260 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 11 078.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 79 879.00 | 78 550.00 | | 79 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 728.00 | 13 798.00 | | 50 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 44 688.00 | | 2 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 626.00 | 361 872.00 | | 450 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 839.00 | 105 753.00 | | 198 839.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 375.00 | 532 368.00 | | 709 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 254.00 | 610 917.00 | | 789 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 120.00 | 526 112.00 | | 703 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 556.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 874.00 | | 3 818.00 | 19 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 630.00 | | 3 218.00 | 17 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 600.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 833.00 | 992.00 | | 14 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 992.00 | | 14 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 637.00 | 11 743.00 | | 71 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 11 743.00 | | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 11 743.00 | | 71 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 626.00 | 450 626.00 | | 450 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 441.00 | 22 441.00 | | 22 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 548 862.00 | 548 862.00 | | 548 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 415.00 | 714 415.00 | | 714 415.00 |
VW T.V.A. | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 120.00 | 703 120.00 | | 703 120.00 |