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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 268.00 | 1 472.00 | 2 796.00 | 4 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 874.00 | 14 833.00 | 5 040.00 | 19 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 435.00 | 71 637.00 | 460 798.00 | 532 435.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CF Disponibilités | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 514.00 | 71 637.00 | 605 877.00 | 677 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 388.00 | 86 470.00 | 610 917.00 | 697 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
DH Report à nouveau | -271 294.00 | -301 321.00 | | -271 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 30 027.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 78 550.00 | 67 472.00 | | 78 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 798.00 | 656.00 | | 13 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 688.00 | 90 558.00 | | 44 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 872.00 | 378 271.00 | | 361 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 754.00 | 126 488.00 | | 105 754.00 |
EA Autres dettes | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 368.00 | 597 947.00 | | 532 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 917.00 | 665 419.00 | | 610 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 420.00 | 6 656.00 | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 420.00 | 6 656.00 | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 872.00 | 361 872.00 | | 361 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 534.00 | 568 534.00 | | 568 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 778.00 | 568 534.00 | 2 244.00 | 570 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 112.00 | 526 112.00 | | 526 112.00 |