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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 13 760.00 | 815.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 647.00 | 3 853.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 919.00 | 17 407.00 | 7 512.00 | 24 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 888.00 | 83 380.00 | 578 508.00 | 661 888.00 |
BZ Autres créances | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 641.00 | 83 380.00 | 712 261.00 | 795 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 560.00 | 100 787.00 | 719 773.00 | 820 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
DH Report à nouveau | -258 886.00 | -260 216.00 | | -258 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 224.00 | 1 330.00 | | -108 224.00 |
DL TOTAL (I) | -28 344.00 | 79 879.00 | | -28 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 553.00 | 50 728.00 | | 96 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 2 888.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 739.00 | 6 255.00 | | 74 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 095.00 | 450 626.00 | | 356 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 552.00 | 198 839.00 | | 142 552.00 |
EA Autres dettes | 77 024.00 | 38.00 | | 77 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 117.00 | 709 375.00 | | 748 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 773.00 | 789 254.00 | | 719 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 267.00 | 703 120.00 | | 587 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 728.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 691.00 | | 1 228.00 | 23 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | | 1 228.00 | 20 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 826.00 | 1 582.00 | | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 1 582.00 | | 15 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 095.00 | 356 095.00 | | 356 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 530 702.00 | 530 702.00 | | 530 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 185.00 | 131 185.00 | | 131 185.00 |
VB T. V. A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 938.00 | 9 827.00 | 72 113.00 | 95 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 061.00 | 723 061.00 | | 723 061.00 |
VW T.V.A. | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 378.00 | 587 267.00 | 72 113.00 | 673 378.00 |