| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 976.00 | 1 024.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 523.00 | 250 875.00 | 143 648.00 | 394 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 695.00 | 1 095 193.00 | 240 502.00 | 1 335 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 196.00 | 1 435 022.00 | 385 174.00 | 1 820 196.00 |
BT Marchandises | 399 694.00 | | 399 694.00 | 399 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 204.00 | 130 546.00 | 782 659.00 | 913 204.00 |
BZ Autres créances | 1 437 095.00 | | 1 437 095.00 | 1 437 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 754 295.00 | | 1 754 295.00 | 1 754 295.00 |
CF Disponibilités | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 698.00 | 130 546.00 | 4 547 153.00 | 4 677 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 497 894.00 | 1 565 567.00 | 4 932 327.00 | 6 497 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
CU Autres participations | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 191.00 | | | 1 061 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 209.00 | | | 1 252 209.00 |
DP Provisions pour risques | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 233.00 | | | 255 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 037.00 | | | 991 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 610.00 | | | 1 025 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 711.00 | | | 244 711.00 |
EA Autres dettes | 1 091 043.00 | | | 1 091 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 635.00 | | | 3 607 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 327.00 | | | 4 932 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 402.00 | | | 3 352 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 931 346.00 | | 10 931 346.00 | 10 931 346.00 |
FG Production vendue services | 1 478 664.00 | | 1 478 664.00 | 1 478 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 410 010.00 | | 12 410 010.00 | 12 410 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 668.00 | |
GE Autres charges | | | 73 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 583 051.00 | | | 12 583 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 457 698.00 | | | 12 457 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 353.00 | | | 125 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 302.00 | | 245 742.00 | 1 658 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 595.00 | 1 820 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 595.00 | 1 772 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 450.00 | | 245 742.00 | 1 610 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 980.00 | 123 123.00 | 83 848.00 | 1 364 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 6 207.00 | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 101.00 | 116 917.00 | 83 848.00 | 1 354 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
6T Sur comptes clients | 150 286.00 | 45 668.00 | 65 409.00 | 150 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 286.00 | 45 668.00 | 65 409.00 | 150 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 770.00 | 45 668.00 | 65 409.00 | 222 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 669.00 | 65 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 610.00 | 1 025 610.00 | | 1 025 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 043.00 | 1 091 043.00 | | 1 091 043.00 |
UX Autres créances clients | 867 723.00 | | | 867 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
VI Groupe et associés | 991 037.00 | 991 037.00 | | 991 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 498.00 | | | 198 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 208.00 | | | 1 409 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 677.00 | 2 284 195.00 | 45 481.00 | 2 329 677.00 |
VW T.V.A. | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 635.00 | 3 352 402.00 | 255 233.00 | 3 607 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
ST Autres comptes | 661 649.00 | | | 661 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 034.00 | | | 103 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 247.00 | | | 772 247.00 |