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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 2 793.00 | 7 707.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 601.00 | 200 165.00 | 160 436.00 | 360 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 930.00 | 1 037 627.00 | 352 303.00 | 1 389 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 908.00 | 1 323 461.00 | 520 447.00 | 1 843 908.00 |
BT Marchandises | 457 334.00 | | 457 334.00 | 457 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 034.00 | 91 531.00 | 689 502.00 | 781 034.00 |
BZ Autres créances | 1 448 239.00 | | 1 448 239.00 | 1 448 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 430.00 | | 2 019 430.00 | 2 019 430.00 |
CF Disponibilités | 473 976.00 | | 473 976.00 | 473 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 184 528.00 | 91 531.00 | 5 092 997.00 | 5 184 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 436.00 | 1 414 992.00 | 5 613 443.00 | 7 028 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
CU Autres participations | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 544.00 | | | 1 186 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 363.00 | | | 515 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 572.00 | | | 1 767 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 806.00 | | | 904 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 605.00 | | | 972 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 385.00 | | | 396 385.00 |
EA Autres dettes | 1 235 820.00 | | | 1 235 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 845 872.00 | | | 3 845 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 443.00 | | | 5 613 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 616.00 | | | 3 509 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 322 023.00 | | 10 322 023.00 | 10 322 023.00 |
FG Production vendue services | 1 686 853.00 | | 1 686 853.00 | 1 686 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 876.00 | | 12 008 876.00 | 12 008 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 203 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 488 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 463.00 | |
GE Autres charges | | | 80 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 791.00 | | | 222 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 265 545.00 | | | 12 265 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 182.00 | | | 11 750 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 363.00 | | | 515 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 981.00 | | 336 611.00 | 1 797 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 684.00 | 1 843 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 101.00 | 12 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 583.00 | 1 800 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 129.00 | | 336 611.00 | 1 750 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 255.00 | 173 099.00 | 284 659.00 | 1 404 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | 4 101.00 | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 169.00 | 173 099.00 | 280 558.00 | 1 387 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
6T Sur comptes clients | 130 546.00 | 42 463.00 | 81 478.00 | 130 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 546.00 | 42 463.00 | 81 478.00 | 130 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 029.00 | 42 463.00 | 153 961.00 | 203 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 463.00 | 153 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 605.00 | 972 605.00 | | 972 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 239.00 | 156 239.00 | | 156 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 820.00 | 1 235 820.00 | | 1 235 820.00 |
UX Autres créances clients | 728 394.00 | | | 728 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
VB T. V. A. | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 255.00 | | 336 255.00 | 336 255.00 |
VI Groupe et associés | 904 806.00 | 904 806.00 | | 904 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 544.00 | | | 239 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 482.00 | | | 157 482.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432 439.00 | | | 1 432 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 788.00 | 2 181 149.00 | 52 640.00 | 2 233 788.00 |
VW T.V.A. | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 872.00 | 3 509 616.00 | 336 255.00 | 3 845 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 654 108.00 | | | 654 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 743 762.00 | | | 1 743 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339 089.00 | | | 1 339 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 247.00 | | | 763 247.00 |