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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 4 717.00 | 5 783.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 43 691.00 | 39 423.00 | 4 268.00 | 43 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 995.00 | 235 988.00 | 165 007.00 | 400 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 520.00 | 1 199 126.00 | 270 394.00 | 1 469 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 458.00 | 1 492 240.00 | 476 218.00 | 1 968 458.00 |
BT Marchandises | 418 979.00 | | 418 979.00 | 418 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 582.00 | 94 853.00 | 687 729.00 | 782 582.00 |
BZ Autres créances | 1 888 309.00 | | 1 888 309.00 | 1 888 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005 871.00 | 6 296.00 | 1 999 575.00 | 2 005 871.00 |
CF Disponibilités | 361 580.00 | | 361 580.00 | 361 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 668.00 | 101 149.00 | 5 361 519.00 | 5 462 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 125.00 | 1 593 389.00 | 5 837 737.00 | 7 431 125.00 |
CU Autres participations | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 907.00 | 1 186 544.00 | | 1 701 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 575.00 | 515 363.00 | | 619 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 146.00 | 1 767 572.00 | | 2 387 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 968.00 | 336 255.00 | | 289 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 498.00 | 904 806.00 | | 603 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 656.00 | 960 166.00 | | 941 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 827.00 | 396 385.00 | | 437 827.00 |
EA Autres dettes | 1 177 642.00 | 1 182 152.00 | | 1 177 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 591.00 | 3 779 765.00 | | 3 450 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 737.00 | 5 547 336.00 | | 5 837 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 584.00 | 3 779 765.00 | | 3 270 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 908.00 | | 156 736.00 | 1 843 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 186.00 | 1 968 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 186.00 | 1 924 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 156.00 | | 156 736.00 | 1 800 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 461.00 | 200 964.00 | 32 186.00 | 1 323 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 476.00 | 200 964.00 | 32 186.00 | 1 310 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 531.00 | 42 256.00 | 38 935.00 | 91 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 531.00 | 48 552.00 | 38 935.00 | 91 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 531.00 | 48 552.00 | 38 935.00 | 91 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 256.00 | 38 935.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 656.00 | 941 656.00 | | 941 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 321.00 | 187 321.00 | | 187 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 375.00 | 139 375.00 | | 139 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 642.00 | 1 177 642.00 | | 1 177 642.00 |
UX Autres créances clients | 742 287.00 | 742 287.00 | | 742 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 968.00 | 109 961.00 | 180 007.00 | 289 968.00 |
VI Groupe et associés | 603 498.00 | 603 498.00 | | 603 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 154.00 | 1 887 154.00 | | 1 887 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 237.00 | 2 676 237.00 | | 2 676 237.00 |
VW T.V.A. | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 591.00 | 3 270 584.00 | 180 007.00 | 3 450 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 630.00 | 21 428.00 | | 18 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | 6 667.00 | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 723 057.00 | 877 798.00 | | 723 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 164.00 | 101 497.00 | | 106 164.00 |
YT Sous‐traitance | 4 358.00 | 975.00 | | 4 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 175.00 | 22 082.00 | | 25 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 805.00 | 43 510.00 | | 43 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 730 519.00 | 1 743 762.00 | | 1 730 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 553.00 | 1 339 089.00 | | 1 374 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 803.00 | | | 842 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |