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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 12 985.00 | 992.00 | 13 977.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 6 217.00 | 4 283.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 45 302.00 | 39 902.00 | 5 400.00 | 45 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 220.00 | 314 436.00 | 136 784.00 | 451 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 664.00 | 1 280 724.00 | 233 940.00 | 1 514 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 663.00 | 1 654 263.00 | 381 400.00 | 2 035 663.00 |
BT Marchandises | 662 491.00 | | 662 491.00 | 662 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 336.00 | 121 954.00 | 777 382.00 | 899 336.00 |
BZ Autres créances | 2 139 385.00 | | 2 139 385.00 | 2 139 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456 815.00 | | 1 456 815.00 | 1 456 815.00 |
CF Disponibilités | 342 176.00 | | 342 176.00 | 342 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 614.00 | 121 954.00 | 5 383 660.00 | 5 505 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 277.00 | 1 776 217.00 | 5 765 060.00 | 7 541 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
DH Report à nouveau | 2 321 481.00 | 1 701 907.00 | | 2 321 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 909.00 | 619 575.00 | | 282 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 055.00 | 2 387 146.00 | | 2 670 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 007.00 | 289 968.00 | | 180 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 603 498.00 | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 476.00 | 14 228.00 | | 1 127 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 774.00 | 437 737.00 | | 305 774.00 |
EA Autres dettes | 1 441 350.00 | 1 255 622.00 | | 1 441 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 005.00 | 2 601 053.00 | | 3 095 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 060.00 | 4 988 199.00 | | 5 765 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 319.00 | 2 601 053.00 | | 2 991 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 458.00 | | 162 796.00 | 1 968 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 767.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 591.00 | 2 035 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 824.00 | 2 021 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | 992.00 | 12 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 706.00 | | 161 804.00 | 1 924 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 240.00 | 240 468.00 | 78 444.00 | 1 492 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 255.00 | 240 468.00 | 78 444.00 | 1 479 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 853.00 | 44 282.00 | 17 181.00 | 94 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 149.00 | 44 282.00 | 23 477.00 | 101 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 149.00 | 44 282.00 | 23 477.00 | 101 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 282.00 | 17 181.00 | |
UG ‐ Financières | | -6 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 476.00 | 1 127 476.00 | | 1 127 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 382.00 | 122 382.00 | | 122 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 350.00 | 1 441 350.00 | | 1 441 350.00 |
UX Autres créances clients | 861 768.00 | 861 768.00 | | 861 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 007.00 | 76 321.00 | 103 686.00 | 180 007.00 |
VI Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 828.00 | 134 828.00 | | 134 828.00 |
VP Divers | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 612.00 | 1 999 612.00 | | 1 999 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 132.00 | 3 044 132.00 | | 3 044 132.00 |
VW T.V.A. | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 005.00 | 2 991 319.00 | 103 686.00 | 3 095 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 570.00 | 18 630.00 | | 15 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 926.00 | 9 223.00 | | 10 926.00 |
ST Autres comptes | 662 212.00 | 723 057.00 | | 662 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 897.00 | 106 164.00 | | 106 897.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | 4 358.00 | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 183.00 | 25 175.00 | | 38 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 753.00 | 43 805.00 | | 53 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 229.00 | | | 1 690 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562 615.00 | | | 1 562 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 026.00 | 842 803.00 | | 781 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |