| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 60 939.00 | 36 887.00 | 24 052.00 | 60 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 865.00 | 69 452.00 | 73 412.00 | 142 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 404.00 | 155 351.00 | 30 052.00 | 185 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 788.00 | 269 797.00 | 286 990.00 | 556 788.00 |
BT Marchandises | 1 112 190.00 | 32 988.00 | 1 079 201.00 | 1 112 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 283.00 | 295 721.00 | 1 035 562.00 | 1 331 283.00 |
BZ Autres créances | 344 488.00 | | 344 488.00 | 344 488.00 |
CF Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 574.00 | 328 710.00 | 2 495 864.00 | 2 824 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 362.00 | 598 508.00 | 2 782 854.00 | 3 381 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 519 365.00 | | | 519 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
DL TOTAL (I) | 715 650.00 | | | 715 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 680.00 | | | 628 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 319.00 | | | 1 124 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 404.00 | | | 197 404.00 |
EA Autres dettes | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 204.00 | | | 2 067 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 854.00 | | | 2 782 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 805.00 | | | 2 039 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566 107.00 | | | 566 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 041.00 | | 53 996.00 | 526 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 556 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 389 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 481.00 | | 53 977.00 | 358 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 698.00 | | 18.00 | 65 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 935.00 | 42 112.00 | 23 250.00 | 250 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 2 984.00 | | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 814.00 | 39 127.00 | 23 250.00 | 245 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 020.00 | 32 988.00 | 46 020.00 | 46 020.00 |
6T Sur comptes clients | 265 551.00 | 47 322.00 | 17 152.00 | 265 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 571.00 | 80 311.00 | 63 172.00 | 311 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 571.00 | 80 311.00 | 63 172.00 | 311 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 311.00 | 63 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 319.00 | 1 124 319.00 | | 1 124 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
UX Autres créances clients | 970 663.00 | | | 970 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 620.00 | | | 360 620.00 |
VB T. V. A. | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VC Groupe et associés | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 107.00 | 566 107.00 | | 566 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 572.00 | 35 174.00 | 27 398.00 | 62 572.00 |
VI Groupe et associés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 607.00 | 1 698 897.00 | 37 710.00 | 1 736 607.00 |
VW T.V.A. | 95 304.00 | 95 304.00 | | 95 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 204.00 | 2 039 805.00 | 27 398.00 | 2 067 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
ST Autres comptes | 363 828.00 | | | 363 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
YT Sous‐traitance | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 776.00 | | | 1 210 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 348.00 | | | 832 348.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 986.00 | | | 653 986.00 |