| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 5 840.00 | 1 098.00 | 6 939.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 70 207.00 | 53 996.00 | 16 210.00 | 70 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 308.00 | 107 463.00 | 118 845.00 | 226 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 131.00 | 180 119.00 | 279 012.00 | 459 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 806.00 | 347 420.00 | 585 386.00 | 932 806.00 |
BT Marchandises | 2 129 355.00 | 21 160.00 | 2 108 195.00 | 2 129 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 264.00 | 80 531.00 | 1 491 732.00 | 1 572 264.00 |
BZ Autres créances | 578 343.00 | | 578 343.00 | 578 343.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 315 636.00 | 101 691.00 | 4 213 944.00 | 4 315 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 442.00 | 449 111.00 | 4 799 330.00 | 5 248 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 333.00 | | | 143 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 271.00 | | | 469 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
DL TOTAL (I) | 690 818.00 | | | 690 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 236.00 | | | 1 566 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 943.00 | | | 2 217 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 730.00 | | | 281 730.00 |
EA Autres dettes | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 512.00 | | | 4 108 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 330.00 | | | 4 799 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 779.00 | | | 3 589 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953 218.00 | | | 953 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 429 767.00 | | 9 429 767.00 | 9 429 767.00 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 436 169.00 | | 9 436 169.00 | 9 436 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 638 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 736.00 | |
GE Autres charges | | | 149 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 195.00 | | | 9 682 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 648.00 | | | 9 570 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 053.00 | | 326 922.00 | 743 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 168.00 | 932 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 632.00 | 100 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 536.00 | 755 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 487.00 | | 840.00 | 104 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 359.00 | | 315 825.00 | 572 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 206.00 | | 10 257.00 | 66 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 468.00 | 84 196.00 | 136 244.00 | 399 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 732.00 | 4 315.00 | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 045.00 | 83 464.00 | 131 929.00 | 390 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 026.00 | 21 160.00 | 23 026.00 | 23 026.00 |
6T Sur comptes clients | 181 712.00 | 38 576.00 | 139 758.00 | 181 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 739.00 | 59 736.00 | 162 785.00 | 204 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 739.00 | 59 736.00 | 162 785.00 | 204 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 736.00 | 162 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 943.00 | 2 217 943.00 | | 2 217 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 758.00 | 72 758.00 | | 72 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 931.00 | 1 428 931.00 | | 1 428 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
VB T. V. A. | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VC Groupe et associés | 130 421.00 | 130 421.00 | | 130 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 218.00 | 953 218.00 | | 953 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 017.00 | 94 284.00 | 438 744.00 | 613 017.00 |
VI Groupe et associés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 896.00 | | | 540 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VP Divers | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 424.00 | 279 424.00 | | 279 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 351.00 | 2 078 018.00 | 143 333.00 | 2 221 351.00 |
VW T.V.A. | 91 688.00 | 91 688.00 | | 91 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 512.00 | 3 589 779.00 | 438 744.00 | 4 108 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
ST Autres comptes | 591 543.00 | | | 591 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 903.00 | | | 256 903.00 |
YT Sous‐traitance | 136 159.00 | | | 136 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 890 597.00 | | | 1 890 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672 104.00 | | | 1 672 104.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 923.00 | | | 1 010 923.00 |