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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 60 939.00 | 42 386.00 | 18 552.00 | 60 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 758.00 | 87 122.00 | 56 635.00 | 143 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 334.00 | 177 072.00 | 50 262.00 | 227 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 201.00 | 314 687.00 | 288 513.00 | 603 201.00 |
BT Marchandises | 1 296 612.00 | 24 922.00 | 1 271 690.00 | 1 296 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 069.00 | 160 716.00 | 1 039 353.00 | 1 200 069.00 |
BZ Autres créances | 254 100.00 | | 254 100.00 | 254 100.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 851.00 | 185 638.00 | 2 595 212.00 | 2 780 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 052.00 | 500 326.00 | 2 883 726.00 | 3 384 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 505 017.00 | | | 505 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 078.00 | | | 204 078.00 |
DL TOTAL (I) | 819 728.00 | | | 819 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 104.00 | | | 604 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 488.00 | | | 1 239 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 997.00 | | | 2 063 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 726.00 | | | 2 883 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 593.00 | | | 2 026 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 230.00 | | | 539 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 788.00 | | 46 413.00 | 556 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 209.00 | | 42 823.00 | 389 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 716.00 | | 3 589.00 | 65 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 797.00 | 44 889.00 | | 269 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 691.00 | 44 889.00 | | 261 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 988.00 | 24 922.00 | 32 988.00 | 32 988.00 |
6T Sur comptes clients | 295 721.00 | 11 168.00 | 146 174.00 | 295 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 710.00 | 36 091.00 | 179 162.00 | 328 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 710.00 | 36 091.00 | 179 162.00 | 328 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 091.00 | 179 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 488.00 | 1 239 488.00 | | 1 239 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
UX Autres créances clients | 997 693.00 | | | 997 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 375.00 | | | 202 375.00 |
VB T. V. A. | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
VC Groupe et associés | 66 589.00 | | | 66 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 230.00 | 539 230.00 | | 539 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 874.00 | 27 469.00 | 37 404.00 | 64 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 013.00 | 1 477 303.00 | 37 710.00 | 1 515 013.00 |
VW T.V.A. | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 997.00 | 2 026 593.00 | 37 404.00 | 2 063 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
ST Autres comptes | 364 824.00 | | | 364 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 610.00 | | | 164 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
YT Sous‐traitance | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 315 033.00 | | | 1 315 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 116.00 | | | 1 196 116.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 811.00 | | | 680 811.00 |