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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 731.00 | 8 548.00 | 2 183.00 | 10 731.00 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AP Constructions | 60 939.00 | 46 568.00 | 14 370.00 | 60 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 564.00 | 103 761.00 | 43 802.00 | 147 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 652.00 | 188 666.00 | 65 985.00 | 254 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 850.00 | 347 545.00 | 286 305.00 | 633 850.00 |
BT Marchandises | 1 353 410.00 | 25 928.00 | 1 327 481.00 | 1 353 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 721.00 | 168 620.00 | 907 100.00 | 1 075 721.00 |
BZ Autres créances | 291 649.00 | | 291 649.00 | 291 649.00 |
CF Disponibilités | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 909.00 | 194 549.00 | 2 561 359.00 | 2 755 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 759.00 | 542 094.00 | 2 847 665.00 | 3 389 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 632.00 | | | 632.00 |
DG Autres réserves | 509 095.00 | | | 509 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
DL TOTAL (I) | 714 629.00 | | | 714 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 990.00 | | | 664 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 600.00 | | | 1 259 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 187.00 | | | 204 187.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 035.00 | | | 2 133 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 665.00 | | | 2 847 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 091.00 | | | 2 097 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 696.00 | | | 603 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 480 792.00 | | 6 480 792.00 | 6 480 792.00 |
FG Production vendue services | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 384.00 | | 6 509 384.00 | 6 509 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 937 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 537.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 048.00 | | | 6 598 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 146.00 | | | 6 503 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 201.00 | | 46 129.00 | 603 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 66 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 633 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 380.00 | 463 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 862.00 | | 2 625.00 | 101 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 032.00 | | 43 504.00 | 432 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 687.00 | 41 493.00 | 8 635.00 | 314 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 106.00 | 441.00 | | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 581.00 | 41 051.00 | 8 635.00 | 306 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 922.00 | 25 928.00 | 24 922.00 | 24 922.00 |
6T Sur comptes clients | 160 716.00 | 14 608.00 | 6 704.00 | 160 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 638.00 | 40 537.00 | 31 626.00 | 185 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 638.00 | 40 537.00 | 31 626.00 | 185 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 537.00 | 31 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 600.00 | 1 259 600.00 | | 1 259 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
UX Autres créances clients | 866 333.00 | 866 333.00 | | 866 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
VB T. V. A. | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VC Groupe et associés | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 696.00 | 603 696.00 | | 603 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 294.00 | 25 350.00 | 35 944.00 | 61 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 869.00 | 1 186 871.00 | 243 997.00 | 1 430 869.00 |
VW T.V.A. | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 035.00 | 2 097 091.00 | 35 944.00 | 2 133 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
ST Autres comptes | 403 513.00 | | | 403 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
YT Sous‐traitance | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 538.00 | | | 1 297 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146 887.00 | | | 1 146 887.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 711.00 | | | 723 711.00 |