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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
AP Constructions | 1 186 948.00 | 315 558.00 | 871 391.00 | 1 186 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 725.00 | 389 243.00 | 3 024 482.00 | 3 413 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 884.00 | 704 801.00 | 4 163 083.00 | 4 867 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 582.00 | | 538 582.00 | 538 582.00 |
BZ Autres créances | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CF Disponibilités | 920 461.00 | | 920 461.00 | 920 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 243.00 | | 1 521 243.00 | 1 521 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 127.00 | 704 801.00 | 5 684 326.00 | 6 389 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 804.00 | 1 105 043.00 | | 1 121 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 388.00 | 16 760.00 | | 41 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 939.00 | 1 472 552.00 | | 1 513 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 583.00 | 2 118 387.00 | | 4 056 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 155.00 | 34 585.00 | | 39 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 39 018.00 | | 31 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 1 564.00 | | 30.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 1 281 150.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 917.00 | 20 896.00 | | 17 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 387.00 | 3 495 599.00 | | 4 170 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 326.00 | 4 968 151.00 | | 5 684 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 906.00 | 1 487 889.00 | | 359 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 762.00 | | 2 137 933.00 | 4 058 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 811.00 | 4 867 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328 811.00 | 4 683 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 708.00 | | 2 137 933.00 | 3 874 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 750.00 | 199 385.00 | 1 515.00 | 488 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 750.00 | 199 385.00 | 1 515.00 | 488 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 174.00 | | 4 993.00 | 23 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 174.00 | | 4 993.00 | 23 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 174.00 | | 4 993.00 | 23 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 835.00 | | 19 881.00 | 38 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 538 582.00 | | | 538 582.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056 583.00 | 284 937.00 | 1 206 954.00 | 4 056 583.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 148 897.00 | | | 2 148 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 402.00 | 352 402.00 | 280 000.00 | 632 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 387.00 | 359 906.00 | 1 226 835.00 | 4 170 387.00 |