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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 480 956.00 | 142 878.00 | 338 078.00 | 480 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 725.00 | 699 612.00 | 2 714 114.00 | 3 413 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 145.00 | 842 489.00 | 3 236 655.00 | 4 079 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 268.00 | | 326 268.00 | 326 268.00 |
BZ Autres créances | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CF Disponibilités | 1 156 517.00 | | 1 156 517.00 | 1 156 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 297.00 | | 1 548 297.00 | 1 548 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 442.00 | 842 489.00 | 4 784 953.00 | 5 627 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 070.00 | | | 244 070.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 587 954.00 | 1 063 191.00 | | 587 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 847.00 | 64 763.00 | | 540 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 549.00 | 1 478 702.00 | | 1 479 549.00 |
DP Provisions pour risques | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980 613.00 | 3 779 263.00 | | 2 980 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 38 404.00 | | 15 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 016.00 | 11 168.00 | | 228 016.00 |
EA Autres dettes | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 277 727.00 | 3 882 646.00 | | 3 277 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 953.00 | 5 361 348.00 | | 4 784 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 674.00 | 369 908.00 | | 553 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 734.00 | | | 4 867 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 183 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 589.00 | 4 079 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 569.00 | 3 895 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 830.00 | | | 4 683 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 904.00 | | | 183 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 146.00 | 225 317.00 | 304 168.00 | 913 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 146.00 | 225 317.00 | 304 168.00 | 913 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 676.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 188.00 | | 4 993.00 | 13 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 188.00 | | 4 993.00 | 13 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 188.00 | 27 676.00 | 4 993.00 | 13 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 183.00 | 204 183.00 | | 204 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
UX Autres créances clients | 326 268.00 | 82 198.00 | 244 070.00 | 326 268.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 980 613.00 | 256 560.00 | 1 069 568.00 | 2 980 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 230.00 | 179 160.00 | 244 070.00 | 423 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 727.00 | 553 674.00 | 1 069 568.00 | 3 277 727.00 |