| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
AP Constructions | 1 186 948.00 | 381 906.00 | 805 042.00 | 1 186 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413 725.00 | 544 427.00 | 2 869 298.00 | 3 413 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 734.00 | 926 333.00 | 3 941 400.00 | 4 867 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 767.00 | | 364 767.00 | 364 767.00 |
BZ Autres créances | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CF Disponibilités | 994 726.00 | | 994 726.00 | 994 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 948.00 | | 1 419 948.00 | 1 419 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 682.00 | 926 333.00 | 5 361 348.00 | 6 287 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 472.00 | | | 264 472.00 |
CU Autres participations | 152 434.00 | | 152 434.00 | 152 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 191.00 | 1 121 804.00 | | 1 063 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 763.00 | 41 388.00 | | 64 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 702.00 | 1 513 939.00 | | 1 478 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 263.00 | 4 056 583.00 | | 3 779 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 875.00 | 39 155.00 | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 31 891.00 | | 38 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 168.00 | 30.00 | | 11 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 936.00 | 17 917.00 | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 646.00 | 4 170 387.00 | | 3 882 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 348.00 | 5 684 326.00 | | 5 361 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 908.00 | 359 906.00 | | 369 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 884.00 | | | 4 867 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 183 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 867 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 683 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683 830.00 | | | 4 683 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 620.00 | 226 526.00 | | 686 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 620.00 | 226 526.00 | | 686 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 181.00 | | 4 993.00 | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 181.00 | | 4 993.00 | 18 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 181.00 | | 4 993.00 | 18 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 835.00 | 5 327.00 | 10 303.00 | 38 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
UX Autres créances clients | 364 767.00 | | | 364 767.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779 263.00 | 300 033.00 | 1 233 600.00 | 3 779 263.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 692.00 | 192 220.00 | 264 472.00 | 456 692.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 646.00 | 369 908.00 | 1 243 903.00 | 3 882 646.00 |